از ماژول صندوق و بانک می‌توان برای تعریف و نگهداری اطلاعات حسابهای بانکی و همچنین مدیریت صندوق و بانک استفاده کرد.

این ماژول دارای ابزارهای مالی متفاوت به منظور استفاده و تغییرات در حسابهای بانکی می‌باشد. نمونه این ابزارهای مالی شامل چک، سپرده، مبادلات ارزی، فیش‌های بانکی، برات، سفته و وثیقه می‌باشد. همچنین امکان انجام عملیات مغایرت بانکی و تهیه گزارشات استاندارد نیز میسر می‌باشد.

فرایندهای کسب و کار

• تخفیفات صندوق
• مشاهده صورتحساب
• تنظیمات صورتحساب
• تسعیر ارز در حسابداری دریافت و پرداخت
• اعتبارنامه یا LC
• ثبت اعتبارات واردات
• ضمانتنامه
• تنظیمات دریافت و پرداخت صندوق متمرکز در شرکتهای گروه

ارتباط با سایر ماژولها

این ماژول یکپارچگی کاملی با ماژولهای دیگر مانند حسابداری، حسابداری پرداخت، حسابداری دریافت، کنترل نقدینگی و بودجه و اعتبارات و … دارد.

در تصویر ذیل ارتباط ماژول بانک و صندوق با ماژولهای حسابداری پرداخت و حسابداری دریافت نمایش داده شده است.

منبع :
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/cash-bank-management/cash-bank-management

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax