بایگانی برچسب: s

Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials, مایکروسافت داینامیکس 365 برای امور مالی و عملیات

روال تکمیل مقادیر سایت و انبار در سفارشات مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲

۳ دیدگاه

در هنگام ایجاد یک سفارش فروش و یا خرید، در مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ (AX)، امکان ثبت اتومات اطلاعات سایت و انبار در تیتر و یا سطرهای سفارش وجود دارد. طی این مقاله به سلسله مراتب تکمیل این فیلدها در سفارشات خرید و فروش خواهیم پرداخت.

تنظیمات سایت و انبار

  •         تعریف سایتها و انبارها در آدرس ذیل انجام می‌پذیرد:

Inventory and warehouse management > Setup > Inventory breakdown > Sites/Warehouses

  • همچنین سلسه مراتب ساختار سازمان بصورت سازمان – سایت – انبار می‌باشد. به این مفهوم که انبارها به سایت تخصیص داده می شوند و سایتها به سازمان ارتباط داده می‌شوند.

پیش فرض کردن در تیتر

فیلدهای سایت و انبار موجود در تیتر سفارش خرید و فروش می‌تواند براساس مشتری و تامین کننده، تنظیم گردد. برای این منظور در صفحه تعریف مشتریان و یا تامین کنندگان، مقادیر پیش فرض در این صفحات انتخب می‌گردند و در زمان ثبت سفارش این مقادیر پیش‌فرض در تیتر سفارش خرید و یا سفارش فروش اعمال خواهند شد ( البته امکان تغییر موردی این مقادیر پیش‌فرض در سفارش خرید و یا سفارش فروش وجود دارد). تنظیمات ذکر شده، در مسیر  ذیل ثبت می‌گردند :

  • در صفحه مشتری

Customer screen > Sales order default fast tab > Site/Warehouse

محل ثبت سایت و انبار در صفحه مشتری
  • در صفحه تامین کننده

Vendor screen > Purchase order defaults > Site/Warehouse

محل ثبت سایت و انبار در صفحه تامین کنندگان

همانطور که در تصویر ذیل نشان داده شده است، فیلدهای سایت و انبار براساس این مقادیر در تیتر فرم سفارش فروش و سفارش خرید تکمیل می‌گردند.

فیلد سایت و انبار تیتر سفارش فروش
فیلد سایت و انبار در تیتر سفارش خرید

مقادیر مورد نظر در دو فیلد سایت و انبار قرار می‌گیرند. البته تکمیل این فیلدها در فرم سفارش خرید و سفارش فروش الزامی نمی‌باشد. لذا امکان خالی بودنشان وجود دارد.

فیلد سایت و انبار در تیتر سفارش الزامی نمی باشند

هر چند ثبت این دو فیلد در تیتر سفارش الزامی نمی‌باشد، ولی در سطر، ثبت آنها الزامی می‌باشد و بدون وارد کردن اطلاعات سایت، امکان ثبت ردیف وجود ندارد و کار متوقف می‌گردد.

پیش‌فرض وارد کردن در سطرها

اولویت اول برای مقداردهی سایت و انبار موجود در ردیفهای سفارش، از مقدار ثبت شده در تیتر سفارش است. بعد از ایجاد سطر، در صورت عدم وجود مقادیر سایت و انبار در تیتر سفارش، ایکس براساس آیتم و کالای انتخاب شده، در تنظیمات مربوط به آن جستجوی این مقادیر را انجام می دهد. مقادیر پیش فرض برای این تنظمیات کالا در آدرس ذیل می باشد:

Product information management > Common > Released products > Manage Inventory > Default order settings

در این صفحه شما می توانید سایت پیش فرض برای هر آیتم را به تفکیک سفارشات فروش، سفارشات خرید و تراکنش های انبار وارد نمایید.

ثبت سایت در تنظیمات آیتم

بعد از تعیین سایت پیش فرض ، می توان انبار پیش فرض را در آدرس ذیل مشخص نمود.

Product information management > Common > Released products > Manage Inventory > Site specific order settings

نکته : اولین ستون برای سایت، لازم است با مقدار تعریف شده در فیلد Default order settings یکسان باشد. اگر سایت وارد شده متفاوت باشد، اولویت براساس Default order setting خواهد بود و انبار پیش فرض خالی نمایش داده می شود.

تعریف انبار پیش‌فرض براساس آیتم

ایکس از این تنظیمات جهت اتوماتیک منتشر کردن مقدار سایت و انبار برروی سفارشات و بعد از اضافه شدن کالا به سطر استفاده می‌نماید.

این تنظیمات در صورتی بر روی فیلدهای سایت و انبار سطر سفارش اعمال خواهند شد که مقادیر فیلدهای سایت و انبار در تیتر سفارش خالی باشند.

سایت و انبار در سطر سفارش فروش
سایت و انبار در سطر سفارش خرید
سایت و انبار در تراکنش انبارها

سایت و انبار پیش فرض براساس پرسنل یا کاربر

د ر تعداد زیادی از پیاده سازی های ایکس یک نیاز وجود دارد مبنی بر اینکه سایت و انبار پیش‌فرض براساس کاربر جهت work آن مشخص گردد. این امکان، امکان موجودی در ایکس نمی‌باشد و انجام آن نیاز به شخصی‌سازی دارد. در صورت نیاز به تخصیص انبار براساس کاربر و یا پرسنل می‌توانید با ما تماس بگیرید. ( هر دو گزینه قابل تنظیم می باشند)

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:

http://t.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

گزارشات مالی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

طی این بخش محلهای دسترسی به گزارشات مالی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، چگونه فعال کردن دسترسی آنها، همچنین نحوه استفاده از قابلیت‌های گزارشات مالی توضیح داده خواهد شد. در این مقاله فقط در مورد گزارشات موجود و در دسترس صحبت خواهد شد.

دسترسی به گزارشات مالی

در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، گزارشات مالی از آدرسهای ذیل در دسترس می‌باشند:

General Ledger > Inquiries and reports

Budgeting > Inquires and reports > Basic budgeting

Budgeting > Inquiries and reports > Budget planning

Budgeting > Inquiries and reports > Budget control

Consolidations

ایجاد و تولید گزارشات مالی ، بعد از تکمیل تنظیمات ذیل برای شرکت مورد نظر، میسر می‌گردد:

  • Fiscal calendar
  • Ledger
  • Chart of accounts
  • Currency

گزارشات مالی موجود فقط برای کاربرانی دارای دسترسی‌ها و نقش‌های مرتبط، قابل استفاده است. در ادامه لیست دسترسی‌های ( privileges and duties ) مورد نیاز برای مشاهده این گزارشات، ذکر شده است.

Duties

AOT nameDescriptionDuty Label
FinancialReportsSecurityMaintainMaintain financial reporting security and perform administrative tasks.Maintain financial reporting security
FinancialReportsMaintainDesign and maintain financial reports.Maintain financial reports
FinancialReportsGenerateGenerate and refresh financial reports.Generate financial reports
FinancialReportsPerfReviewReview and analyze financial performance.Review financial performance

Privileges

AOT nameDescriptionPrivilege label
FinancialReportsSecurityMaintainMaintain financial reporting security and perform administrative tasks.Maintain financial reporting security
FinancialReportsMaintainReportsDesign and maintain financial reports.Maintain financial reports
FinancialReportsGenerateReportsGenerate and refresh financial reports.Generate financial reports
FinancialReportsViewView financial reports.View financial reports

Roles

RolesDutyPrivilege label
Security administratorMaintain financial reporting securityMaintain financial reporting security
Accounting Manager, Accounting Supervisor, Financial Controller, Budget ManagerMaintain financial reportsMaintain financial reports
CEO, CFO, AccountantGenerate financial reportsGenerate financial reports
None assignedReview financial performanceView financial reports

بعد از تکمیل و یا اصلاح دسترسی، امکان تهیه گزارشات مالی برای کاربر فراهم می‌گردد. نکته: کاربر دارای نقش ادمین کلیه موارد فوق را در اختیار دارد.

گزارشات پیش فرض

بطور کلی گزارشات مالی امکان تهیه ۲۲ گزارش را فراهم آورده است. این گزارشات از طبقه‌بندی اصلی حسابها در مایکروسافت داینامیکس مالی و عملیاتی استفاده می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای شروع از این گزارشات مالی استفاده کرد و در صورت عدم رفع نیازهای سازمان با این گزارشات، با وجود تغییر فیلترها و نمایش‌های متفاوت، می‌توان از سایر راه‌های اخذ گزارش(طی مقالات قبل چند نمونه از آنها ذکر شده است)، استفاده کرد. علاوه بر گزارشات مالی مرسوم، مانند صورتحساب درآمد و یا ترازنامه، گزارشات در دسترس دیگری مانند گزارش نقدینگی و یا سایر گزارشات در سیستم موجود است، که در ادامه لیست آنها ذکر شده است. یادآوری می‌گردد که بعضی از گزارشات دارای چند نمونه خروجی به صورت با جزییات و سرجمع می‌باشند.

Description
Default Report
با استفاده از این گزارش سوددهی سازمان را طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است. ۱۲ Month Rolling Single Column Income Statement – Default
مشاهده سوددهی سازمان طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است. البته این ۱۲ ماه می‌تواند طی یک دوره مالی نباشد. ۱۲ Month Trend Income Statement – Default
مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها و براساس بودجه اصلی، و همچنین مقایسه بودجه در نظر گرفته شده با بودجه واقعی و نمایش واریانس و اختلاف آنها. Actual vs Budget – Default
مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها. این گزارش، بدهکار و بستانکار تراز را با ارز گزارشات و ارز اصلی شرکت همچنین سایر اطلاعات تراکنش مانند شناسه کاربر، کاربری که آخرین تغییرات را داده، تاریخ آخرین اصلاح، و شماره ژورنال را نشان می‌دهد. Audit Details – Default
نمایش تراز همه حسابها. این گزارش حسابهای باز و بدون مانده را نشان می‌دهد، همچنین بدهکاری و بستانکاری حساب را طی دوره جاری و پایان سال همراه با اطلاعات دیگری مانند شماره سند نمایش می‌دهد. Balance List – Default
نمایش وضعیت مالی سازمان طی دوره مالی را نشان می‌دهد. Balance Sheet – Default
وضعیت مالی سازمان همراه با وضعیت سودآوری آن طی این گزارش نمایش داده می‌شود. Balance Sheet and Income Statement Side by Side – Default
یا همان گزارش نقدینگی، که با توجه به منابع و مصارف وضعیت نقدینگی شرکت را نمایش می‌دهد. Cash Flow – Default
نمایش ابتدای دوره برای همه حسابها و ریز اطلاعات تراکنش‌های مربوطهDetailed JE and TB Review – Default
مشاهده تراز آزمایشی شرکت – مشاهده مانده حسابها در حالتهای چند ستونی و مانده آنها و دسترسی به مشاهده جزییات تراکنش از جمله تاریخ، شماره سند و شرح ژورنالDetailed Trial Balance – Default
مشاهده وضعیت هزینه‌ها طی بازه سالهای گذشته و مقایسه آن طی دوره‌های متفاوتExpenses Three Year Quarterly Trend – Default
مشاهده تراز و همچنین ریز فعالیتها مطابق با طبقه‌بندی انجام شده برای حسابها ( دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه، سود و زیان و …)Financial Captions JE and TB Review – Default
صورتحساب درآمد شرکت و سود آن طی دوره مالی جاری و یا تا تاریخ مورد نظرIncome Statement – Default
مشاهده تراز برای همه حسابها با دسترسی به جزییاتی مانند مانده بدهکار و بستانکار بصورت همزمان و همچنین اطلاعاتی اضافی مانند تاریخ تراکنش، شماره ژورنال، شماره سند، نوع ژورنال و شماره ردیابی و منبع آن، نشان داده می شود.Ledger Transaction List – Default
مشاهده نسبت‌هایی مانند نسبت پرداخت، سوددهی و بهره‌وری سازمان طی سال.
Ratios – Default
مشاهده هزینه‌ها طی ۱۲ ماه گذشته- این ۱۲ ماه می‌تواند در یک دوره مالی نباشد. Rolling 12 Month Expenses – Default
مشاهده سوددهی فصلی شرکت برای سال جاری و سال گذشته Rolling Quarter Income Statement – Default
مشاهده وضعیت مالی شرکت برای یک سال مشخص- در این گزارش دارای‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام کنار هم نمایش داده می‌شود. Side by Side Balance Sheet – Default
مشاهده تراز آزمایشی در چندین سطح و البته برای حسابها و همچنین مشاهده مانده بدهکاری و بستانکاری و البته با امکان ورود به جزییات و طی بازه زمانی انتخابیSummary Trial Balance – Default
مشاهده تراز حسابها به همراه ابتدای دوره و پایان دوره و البته مانده بدهکار و بستانکار طی دوره جاری و البته دوره معادل سال قبلSummary Trial Balance Year Over Year – Default
مشاهده فروش و همچنین تخفیف بصورت بازه هفتگی طی یک ماه، البته این گزارش دارای سرجمع ماهانه نیز می‌باشد. Weekly Sales and Discounts – Default
مشاهده گزارش از بازبینی بودجه، هزینه‌های واقعی، بودجه تخصیص یافته و منابع بودجه جهت همه حسابهاBudget Funds Available – Default

آغازی برای گزارشات مالی

با انتخاب منو گزارشات مالی، لیستی از گزارشات مالی پیش‌فرض برای یک شرکت نمایش داده می‌شود. در صورت دسترسی می‌توان هر کدام از موارد لیست را انتخاب و یا تغییری مناسب با نیاز، بر روی آن انجام داد. در صورت باز کردن یک گزارش برای اولین بار، بصورت اتوماتیک بازه زمانی ماه گذشته بر روی فیلتر تاریخی آن اعمال می‌گردد. برای مثال، اگر یک گزارش در ماه شهریور ۱۳۹۷ باز شود، گزارش برای بازه زمانی تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ اجرا می‌گردد. البته این یک مقدار پیش‌فرض است و قابل تغییر می‌باشد. در ادامه می‌توان با توجه به گزارش از فیلترهای دیگر استفاده نمود و گزارش را با فیلترهای مورد نیاز ایجاد نمود.

ایجاد و یا تغییر گزارشات مالی

با استفاده از لیست گزاشات مالی، می‌توان نسبت به ایجاد یک گزارش جدید اقدام نمود و یا تغییری در گزارش موجود دارد. در صورت وجود دسترسی مناسب، می‌توان با استفاده از گزینه New در قسمت پنجره عملیاتی نسبت به ایجاد آن اقدام نمود. بعد از انتخاب گزینه جدید برای اولین بار، برنامه طراحی گزارش بروی سیستم کاری دانلود می‌گردد. با این نرم‌افزار می‌توان طراحی گزارش را آغاز نمود و بعد از تکمیل آن و به منظور نمایش گزارش جدید در لیست گزارشات مالی، نسبت به ذخیره آن اقدام کرد.

نکته:

سیستم کاری که نرم‌افزار طراحی گزارشات بر روی آن دانلود می‌شود، باید Microsoft .NET Framework ورژن ۴.۶.۲ برروی آن نصب شده باشد. این نسخه از Microsoft .NET Framework را می‌توان از اینجا دانلود و نصب کرد. اگر مرورگر Chrome استفاده می‌شود، لازم است ClickOnce extension نیز دانلود و نصب گردد. اگر از حالت incognito mode استفاده می‌شود، اطمینان حاصل شود که extension مربوط به این حالت نیز فعال گردیده و بعد از تکمیل موارد فوق علاوه بر ایجاد یک گزارش می‌توان نسبت به ویرایش آن نیز اقدام نمود. ویرایش گزارش با انتخاب نام گزارش و سپس انتخاب گزینه Edit در قسمت صفحه اصلی آغاز می‌گردد و در ادامه نرم‌افزار طراحی گزارش به منظور اعمال تغییرات فعال می‌گردد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

بخش دولتی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بخش دولتی (Public sector)  از جمله بخش‌هایی می‌باشد که بصورت پیش‌فرض در سیستم غیرفعال است و استفاده از آن با فعال شدن در قسمت License configuration  میسر می‌گردد.

داینامیکس ۳۶۵ نسخه مالی و عملیاتی، فرایندهای کسب و کار را به دو صورت خصوصی و دولتی ارائه می‌دهد. البته منظور از بخش دولتی آن، استفاده از فرم‌های دارای امکان اعمال قوانین و آیین‌نامه‌ها و گزارشات عمومی، ایالتی و یا ناحیه‌ای می‌باشند و ماژولهای بودجه، خرید، حسابداری پرداخت و حسابداری دریافت را شامل می‌شوند. برای کشور فرانسه این ماژول در قسمت حسابداری نیز قابل استفاده می‌باشد.

فرایندهای کسب کار اثرگذار شامل :

  • حسابداری صندوق، سلسله مراتب مالی مشتق شده، و تعاریف پستی  (posting definitions)برای حسابهای حسابداری دریافت و ماژول حسابداری.
  • بودجه مقدماتی، تقسیم‌بندی‌ها، و تعهدات بودجه
  • کدهای پرداخت، طبقه‌بندی‌های صورتحساب، کدهای آموزشی شرکا و فیلدهای شخصی ساز شده صورتحساب‌ها
  • عملیات‌های پایان دوره مالی حسابداری، که شامل قیود و تعهدات سفارشات خرید است.
  • پرداختهای الکترونیکی به تامین کنندگان، تاییدات و امضاء‌های الکترونیکی گزارشات پرداخت، و استفاده از همین ابزارهای به منظور توقف پرداخت صورتحساب .

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید از لینکهای ذیل استفاده کنید:

همچنین لازم به ذکر است Public sector مایکروسافت داینامیکس طی نسخه‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، دارای تغییراتی بوده است و البته همچنان در حال تکمیل می‌باشد. در حال حاضر این بخش در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی شامل زیر شاخه‌های ذیل می‌باشد:

فعال‌سازی بخش عمومی در License configuration

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

مدیریت هزینه

۲ دیدگاه

ماژول مدیریت هزینه بستر ایجاد گردش‌کار یکپارچه‌ای، جهت ذخیره اطلاعات روشهای پرداخت، ثبت تراکنشهای اعتباری و ردیابی هزینه‌های کارکنان و همچنین هزینه‌های تحمیل شده به کسب و کار را برای شما فراهم می‌آورد. در این ماژول که نسخه تکمیل یافته‌ای از ماژول Travel and expense در داینامیکس ۲۰۱۲ می‌باشد، همچنان امکان تعریف سیاستهای هزینه‌ای و بازپرداخت اتومات هزینه‌های سفر و ماموریت وجود دارد.

فرایندهای کسب و کار ماژول در داینامیکس ۲۰۱۲

بخشی از امکانات موجود در این ماژول بشرح ذیل می‌باشد:

۱. ثبت هزینه‌ها توسط پرسنل از طریق صفحات وب و یا موبایل

۲.  امکان تایید و یا رد کردن هزینه‌ها با ساختار متفاوت و یا ارجاع هزینه‌های ثبت شده به اشخاص دیگر در سازمان 

۳. اعمال گردش‌کارهای متفاوت و انعطاف‌پذیر ( بطور مثال تعریف تاییداتی بصورت پلکانی که طی آن کمتر از یک مبلغ مشخص نیاز به یک تایید کننده و برای بازه‌های مبلغی متفاوت تعداد تایید کنندگان بیشتر داشته باشد. )

۴.  امکان پیوست کردن مستندات و تصاویر برای هزینه‌ها

۵.  ثبت سیاستهای کسب و کار در این ماژول امکان‌پذیر است و می توان شرایط متفاوت و قوانین خاص را به منظور اعمال در هزینه‌ها ثبت کرد. به طور مثال ثبت مبلغ شام بالای ۲۰۰ هزار تومان دارای اخطار باشد و یا هزینه هتل بصورت یک شب محاسبه گردد. قوانین توسط کاربر ثبت می‌گردد و نیازی به برنامه‌نویسی نمی‌باشد.

۶.  تعریف مبنای محاسبه می‌تواند براساس موقعیت فیزیکی و یا تعداد روز باشد.

۷.  امکان محاسبه بازپرداخت براساس مسافت طی شده وجود دارد.

۸.  یکپارچگی کامل این ماژول با ماژول حسابداری، امکان ثبت هزینه‌ها بر مبنای پرسنل، دپارتمان، مرکز هزینه و … فراهم کرده است.

۹. امکان ثبت این هزینه‌ها از طریق دستگاه موبایل فراهم می‌باشد و می‌توان تصاویر را به ثبت‌های انجام شده، پیوست نمود.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

صندوق و بانک در داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

از ماژول صندوق و بانک می‌توان برای تعریف و نگهداری اطلاعات حسابهای بانکی و همچنین مدیریت صندوق و بانک استفاده کرد.

این ماژول دارای ابزارهای مالی متفاوت به منظور استفاده و تغییرات در حسابهای بانکی می‌باشد. نمونه این ابزارهای مالی شامل چک، سپرده، مبادلات ارزی، فیش‌های بانکی، برات، سفته و وثیقه می‌باشد. همچنین امکان انجام عملیات مغایرت بانکی و تهیه گزارشات استاندارد نیز میسر می‌باشد.

فرایندهای کسب و کار

صندوق و بانک در داینامیکس ۳۶۵
  • تخفیفات صندوق
  • مشاهده صورتحساب
  • تنظیمات صورتحساب
  • تسعیر ارز در حسابداری دریافت و پرداخت
  • اعتبارنامه یا LC
  • ثبت اعتبارات واردات
  • ضمانتنامه
  • تنظیمات دریافت و پرداخت صندوق متمرکز در شرکتهای گروه

ارتباط با سایر ماژولها

این ماژول یکپارچگی کاملی با ماژولهای دیگر مانند حسابداری، حسابداری پرداخت، حسابداری دریافت، کنترل نقدینگی و بودجه و اعتبارات و … دارد.

در تصویر ذیل ارتباط ماژول بانک و صندوق با ماژولهای حسابداری پرداخت و حسابداری دریافت نمایش داده شده است.

ارتباط بانک با حسابداری پرداخت و حسابداری دریافت

منبع :
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/cash-bank-management/cash-bank-management

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Business Solutions, Microsoft Dynamics 365

تحول دیجیتال گروه ایمر با پلت فرم مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

گروه ایمر، بزرگترین کارخانه تولید مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر، فیلم‌ها و برچسب‌ها در اوکراین، پروژه تحول دیجیتالی پیچیده‌ای را راه‌اندازی کرده‌اند. رقابتی که بین دو شرکت لین(Lean)، شرکت سوئیسی متخصص در توسعه راه‌حل‌های صنعتی برای چاپ و بسته بندی و شرکت آنتارگیت (OntargIT)، شرکت مشاوره‌ای بین‌اللمللی دارای گواهینامه شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ERP و ابر (Cloud)  است، برگزار شد.  

انتخاب یک راهکار مناسب ماه‌ها زمان گرفت، و سرانجام گروه ایمر پلت فرم داینامیکس ۳۶۵ را انتخاب کردند. راهکار انتخاب شده برای ارتقاع یکپارچکی گروه ایمر بعنوان یک اقتصاد دیجیتالی مدرن، و همچنین افزایش کارایی برای فرایندهای داخلی کسب و کار،بهبود تجربه مشتری، ادغام تجزیه و تحلیل با فرایند تصمیم‌گیری و ارائه مزایای رقابتی برای گسترش فروش و جذب مشتری جدید، طراحی شده است.

پروژه تحول دیجیتال پیچیده بر تمام شرکتهای گروه ایمر شامل شرکت IMMER Ukrplastic در کی‌اف اوکراین، شرکت Latvian IMMER Digital ( تولید کننده مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر) و IMMER Design Studio اثرگذار است. نقشه راه برای اجرای استراتژی گروه دیجیتال ایمر طی مرحله اول پروژه توسعه خواهد یافت.

ایرینا میروچنیک، مدیرکل گروه ایمر گفت: “یک شرکت مدرن و موفق تنها محدود به کیفیت محصولات و ایده های نوآورانه نیست،” او در ادامه اضافه کرد: “به همان اندازه که داشتن فرآیندهای داخلی موثر، مهم است، استفاده از داده‌های موجود نیز اهمیت دارد و برمبنای این اطلاعات لازم است تصمیماتی به منظور افزایش ارزش مشتریان اتخاذ گردد. پیاده سازی ERP برای ما یک گام به سطحی جدید است. ما کارهای داخلی زیادی انجام داده ایم تا نیازهایمان را به روشنی بشناسیم و با توجه به آنها، بهترین راه حل را انتخاب کنیم. در حال حاضرگروه ایمر، همراه با شرکایش، تلاش مضاعفی برای اجرای پروژه، به منظور  قوی‌تر و کارآمدتر شدن انجام می‌دهد. “

از راست: Yurii.Miniailo مدیر آی تی گروه ایمر، Juriy.Ogorodniy مدیر پروژه گروه ایمر، Volodymyr Svyrydenko مدیرعامل شرکت آنتارگیت، Irina Mirochnik مدیرکل گروه ایمر، Andreas Jegerlehner مدیرعامل شرکت Lean Projects AG و Patrick Schaarschmidt مشاور ارزش شرکت Lean Projects AG

ولادیمیر سوردینکو ، مدیر عامل شرکت آنتارگیت ، در مورد راه اندازی این پروژه اظهار داشت:”گروه ایمر نمونه‌ای واضح است که با نوآوری توانسته الگویی در صنعت و برای شرکت‌های اوکراین باشد. برای چنین شرکت های مدرن و فنی، تحول دیجیتال هدف استراتژیک بعدی است و پیاده‌سازی راه حلی مبتنی بر پلت فرم داینامیکس ۳۶۵ در گروه ایمر، تیم مدیریتی را برای تصمیم گیری براساس داده های واقعی، افزایش شفافیت و بهبود ارتباط بین همه شرکت های گروه، همچنین کسب و کار انعطاف‌پذیر و در دسترس آماده می کند. تمام اینها، در نهایت، به بهبود رقابت پذیری شرکت کمک می کند و آن را برای چالش های جدید اقتصاد جهانی آماده خواهد کرد. ”

درباره گروه ایمر

گروه ایمر یک گروه بین‌اللمللی دارای ۳۰ سال تجربه در تولید بسته‌بندی انعطاف‌پذیر است. در حال حاضر این گروه جز ۱۵ تولید کننده صنعتی برتر در اروپا می‌باشد. ۳ زیرمجموعه اصلی در این گروه وجود دارد: کارخانه IMMER Ukrplastic مستقر در کی‌اف اوکراین، که از سال ۱۹۲۷ شروع به کار کرده است، کارخانه IMMER Digital مستقر در کشور لتونی-شهر ونتس‌پیلس- و استودیو طراحی دیجیتال ایمر در شهر ریگا لتونی. با توجه به چرخه کامل تولید مواد بسته‌بندی انعطاف‌پذیر و طیف گسترده‌ای از فناوری چاپ، گروه ایمر توانسته است تولیدات خود را به ۳۵ کشور در جهان صادر می‌کند.

http://immer.group/en

درباره شرکت Lean Projects

شرکت Lean Projects AG یک شرکت مشاوره و توسعه نرم افزاری، مستقر در سوئیس، راه حل جامع ، تخصصی و توسعه دهنده برای چاپ و بسته بندی صنعت بر اساس مایکروسافت دینامیک ۳۶۵ است.

https://www.lean-projects.com

درباره آنتارگیت

شرکت آنتارگیت شرکت بین المللی فناوری اطلاعات و مشاوره کسب و کار است، ارائه راه حل های کسب و کار نوآورانه کسب و کار برای افزایش سرعت انجام کسب و کار و بهبود کارایی مدیریت از مشتریان خود.

آنتارگیت شریک طلایی مایکروسافت در زمینه ERP و ابر متمرکز بر پیاده‌سازی و پشتیبانی براساس مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (ERP & CRM )، Power BI، هوش مصنوعی برای صنایع متفاوت مانند تولید، خرده‌فروشی، توزیع و …. ما پروژه‌ها را و پشتیبانی می‌کنیم مشتریان را در اروپاپی شرقی، خاورمیانه و شمال آمریکا.

Мicrosoft Dynamics 365 Ukraine

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_axFacebookLinkedIn

برگردانی از مقاله :


https://ontargit.com/en/immer-group


Dynamics Modules

حسابداری هزینه در داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

حسابداری هزینه یک ابزار کنترل‌کننده حیاتی برای مدیریت کسب و کار است. در واقع پروسه ردگیری ، ثبت و تجزیه و تحلیل هزینه های اختصاص یافته به محصولات یا خدمات یک شرکت است و می‌تواند شامل ردیابی و مدیریت هزینه (ثابت و یا متغیر) برای تولید محصولات، ارائه خدمات و سربار باشد.

با مایکروسافت داینامیکس، روشهای متفاوت شناسایی هزینه شامل موارد ذیل، قابل استفاده است:

  • هزینه‌یابی عادی
  • هزینه‌یابی استاندارد
  • هزینه جذب

این روشها با تنظیمات سیستم، که برروی سفارشات تولید اثرگذار است، چگونگی انجام برآورد تولید، هزینه یابی روال آن و ارزشیابی مراحل چرخه موجودی را انجام می‌دهد.  

برای محاسبه هزینه‌ها، نهادهای تولیدی ذیل در نظر گرفته شده‌اند:

  • محاسبه‌های BOM که مواد خام مورد استفاده برای کالای نهایی، همچنین نحوه جمع‌آوری و هزینه‌های مواد را در نظر می‌گیرد.
  • مسیرها جزییات مربوط به عملیات‌ها، امورات و منابع مورد نیاز برای تولید یک محصول مشخص را فراهم می‌آورند و البته برای محاسبه هزینه‌های کار و سربار تولید استفاده می‌شوند.
  • شیت هزینه که برای ساخت گروه‌های هزینه استفاده می‌شود.

دیدگاه کلی درمورد حسابداری هزینه

با حسابداری هزینه در مایکروسافت دینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، می‌توانید اطلاعات را از مدیریت مالی به اطلاعات هزینه‌ای تبدیل کنید و ساختار حساب شرکت را با طبقه‌بندی هزینه‌ها تطبیق دهید.  حسابداری هزینه‌های ویژه در مایکروسافت دینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، اجازه تنظیم قوانین مبتنی بر هزینه و تخصیص مجدد آن را، در صورت لزوم، بدون هیچ گونه تغییر در ورودی حسابداری فراهم می‌آورد. در نتیجه، شما همیشه کنترل تمام اطلاعات هزینه‌ای مربوط به کسب و کار را دارید و می توانید به تجزیه و تحلیل جزئیات پرداخته و با دقت بیشتر فرایندها را بازنگری نمایید.

این ماژول همچنین امکان پیاده‌سازی دو نوع تولید برمبنای سفارشات تولید و تولید ناب (تولید به هنگام) را فراهم می‌آورد.

پیش‌بینی‌ها با ماژول حسابداری هزینه

علاوه بر این، با این ماژول امکان طراحی و برنامه‌ریزی برای هزینه‌های آتی داده می‌شود. هزینه‌ها بر اساس برنامه ریزی فروش و بودجه محاسبه می‌گردند. با وجود این اطلاعات، امکان پیش‌بینی و تعیین خط‌مشی آتی برای کسب و کار فراهم است. همچنین می توان تجزیه و تحلیل جریان هزینه بر اساس بودجه را انجام داد و از نتایج آن به منظور شناسایی هر گونه انحراف از هزینه های واقعی استفاده کرد.

مزایای استفاده از این ماژول حسابداری هزینه

۱. تجزیه و تحلیل کل جریان هزینه

۲. پشتیبانی از رویه‌های حسابداری هزینه‌های مدرن

۳. تخصیص هزینه براساس مصرف‌کنندگان و یا نرخ هزینه

۴. طرح‌های تخصیص آسان و انعطاف‌پذیر برای استفاده

۵. نسخه های موازی تجزیه و تحلیل هزینه، بر مبنای استراتژی های واقعی، پیش بینی شده، شبیه سازی شده و یا آینده

۶. اجرای کامل گزارشهای تحلیلی و تلفیقی

۷. روان و ساده بودن کار با سیستم به لطف رابط کاربری مدرن

حسابداری هزینه در یک نگاه

Important tasks
Primary forms
Run an estimation BOM calculation results (form)
Create cost categories Cost accounting budget model (form)
Create a cost journal Cost lines (form)
Standard cost conversion (form)

یکپارچکی در حسابداری هزینه

حسابداری هزینه می‌تواند با ماژول‌ و منایع ذیل یکپارچه شود:

  • حسابداری
  • کنترل تولید
  • مدیریت و حسابداری پروژه
  • مدیریت موجودی
چارت کلی حسابداری هزینه

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

بودجه و اعتبارات در داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

آنچه که در ماژول بودجه میسر است، تعریف بودجه بصورت واقعی و یا پیش‌بینی می‌باشد. تعریف آن با رویکرد بالا به پایین ، پایین به بالا و یا ترکیبی از این دو امکانپذیر است. این ماژول شامل کنترل بودجه نیز می‌باشد، که از آن برای مانیتور کردن وجوه بودجه و مصارف آن، شامل خریدهای برنامه ریزی شده ، در دست اقدام و یا تحقق یافته و هزینه‌های مرتبط است. بطوریکه اعتبارسنجی آن در هر مرحله از روند کار قابل انجام می‌باشد و تضمین می‌نماید هزینه‌ها با محدودیت‌های بودجه مورد تایید، انطباق دارد. از جمله ثبت‌های دیگر برای بودجه، تعریف بودجه اصلی و تقسیم‌بندی آن ، انتقال بین بودجه‌ها و بازبینی یک بودجه با توجه به تغییر شرایط اقتصادی می‌باشد. همچنین ثبت تعهدات و پیش تعهدات خرید و برنامه ریزی هزینه‌های مربوطه میسر است. این ثبت‌ها می‌تواند بصورت اتوماتیک و در زمان صدور سند حسابداری آنها و یا با انتقال از سایر ماژولها مانند ماژول مدیریت پروژه ، ماژول مدیریت هزینه و یا دارایی ثابت به سیستم حسابداری ایجاد گردد.

بسته به رویکرد سازمان، سرفصلهای حسابداری معتبر برای اصل بودجه و کنترل آن قابل تعریف و تنظیم می‌باشند. از جمله تنظیمات کنترل بودجه شامل دوره بودجه، چرخه بودجه، تعریف گروه‌های بودجه، ساختار و چارت مربوطه، مدیران بودجه، مراکز مسئولیت، گردش کار مورد نیاز و محاسباتی که وضعیت اعتبار بودجه را چک می‌کند، می‌باشد. می‌توان مشخص نمود که بعد از تکمیل مدارک و مستندات و ثبت سندهای پیش نیاز، اعتبارسنجی بودجه و فعال‌سازی آن بصورت اتومات انجام گردد. مشاهده وضعیت و تاریخچه ثبت‌ها و تراکنشها برای بودجه، گزارشات آماری و کنترلی، ریز مصارف و همچنین مانده اعتبار و تخصیص منابع آن امکانپذیر است.

نکته :

از نسخه مایکروسافت ایکس ۲۰۱۲ در ماژول بودجه تغییراتی داده شد، که در ادامه به ذکر آن می‌پردازم.

امکانات جدید و تغییرات اعمال شده در نسخه‌های ۲۰۱۲ به بعد

سازمانها بطور معمول دو نوع بودجه را تعریف می‌کنند. بودجه عملیاتی که در بازه یک یا دو سال تعریف می‌شود و بودجه برنامه‌ای که در بازه چند ساله دیده می‌شود. بودجه عملیاتی می‌تواند در بازه تعریف شده بر مبنای ادامه یک خدمت و طرح‌های کوتاه مدت و با جزییات بیشتر تکمیل گردد. در صورتیکه بودجه برنامه‌ای، برای برنامه‌های کلی، خرید دارایی‌های کلان و یا پروژه‌های عمرانی طولانی مدت دیده می‌شود. از نسخه ۲۰۱۲ پوشش کامل این موارد میسر گردید. همچنین بهبود ارتباط با اکسل، معرفی الگوهای متنوع را نیز فراهم گردانید.

در بودجه بندی، شما می توانید پیکربندی و راه اندازی فرآیندهای برنامه ریزی بودجه را بر اساس چرخه بودجه و دستورالعمل سازمان تنظیم نمایید. فرایندهای برنامه ریزی بودجه شامل مراحل و گردش کاری است که به طور خودکار برنامه های بودجه را برای بررسی و بعد از اخذ تاییدات مورد نیاز آن را پیش می‌برد. برنامه های بودجه حاوی داده‌های مفید با سناریوهای متفاوت هستند که مقایسه و تحلیل آنها را میسر می‌نماید، و از این طریق می‌توان پیشنهادهای بهینه بودجه‌ای را، برای سازمان به ارمغان آورد.

در ادامه چارتی از یک چرخه کامل بودجه را مشاهده می‌نمایید:

نمونه سناریوی چرخه کامل بودجه

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- تغییر وضعیت دوره‌های مالی با استفاده از اکسل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

یکی از فرمهای جامع در مایکروسافت داینامیکس، فرم تغییر وضعیت بازه‌های مالی شرکتها می‌باشد. این فرم علاوه بر تغییر وضعیت بازه‌های مالی، دارای امکان تغییر در سطح دسترسی ماژولها نیز است. در داینامیکس ۳۶۵ مالی وعملیاتی نسخه Enterprise edition، تغییراتی برای تسریع در این فرم با استفاده از اکسل داده شده است، که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. ابتدا اجازه بدهید امکانات این فرم را بشناسیم.

این فرم در آدرس ذیل در دسترس می‌باشد.

General ledger > Calendars > Ledger calendar

۱. انتخاب شرکت

برای استفاده از دو قسمت “Period status” یا “Module access”  لازم است حداقل نام یک شرکت از لیست انتخاب شود. البته امکان انتخاب چندین شرکت بصورت همزمان نیز وجود دارد. برای این منظور در قسمت چپ صفحه ، بر روی گزینه مورد نیاز کلیک شود. انتخاب همه شرکتها با استفاده کادر قرمز مشخص شده در تصویر ذیل امکان‌پذیر است.

۲. بروز کردن وضعیت دوره مالی

به منظور تغییر وضعیت دوره‌های مالی، بعد از انتخاب شرکت یا شرکتهای مورد نظر، لازم است “Update period status” انتخاب گردد.

مایکروسافت وضعیت دوره‌های مالی رو بصورت ذیل تغییر می‌دهد:

  • وضعیت On hold: تراکنشی در این بازه زمانی قابل انجام نمی‌باشد.
  • وضعیت Permanently closed: بازه بسته شده و امکان باز شدن مجدد ندارد.

در پایان برای اعمال تغییرات لازم است بر روی گزینه Update کلیک شود

با این تغییرات وضعیت بازه‌های زمانی در شرکتهای انتخاب شده بروز خواهد شد.

۳. بروزرسانی دسترسی به ماژول

گزینه دسترسی به ماژول مشابه بروز رسانی وضعیت دوره‌ها کار می‌کند و برای استفاده از آن لازم است ابتدا شرکت یا شرکتهای مورد نظر انتخاب گردند و در ادامه بر روی گزینه “Update period status” کلیک شود.

در لیست باز شونده در قسمت “Application module” نام ماژول مورد نظر انتخاب شده و سپس برروی  “Select”  کلیک شود.

در لیست باز شونده “Access level” ، سطح دسترسی انتخاب می‌شود. مشابه آنچه که در تصویر نمایش داده شده است.

در این لیست گزینه های “All” و “None” مقادیر پیش فرض می‌باشند. و مقدار ABC گروه دسترسی تعریف شده توسط کاربر می‌باشد، که در آدرس ذیل ایجاد شده است:

System administration > Users > User groups

  • گزینه All: همه کاربرانی که مطابق دسترسی های تعریف شده در سیستم به این ماژول دسترسی دارند، امکان ایجاد تراکنش در این در این بازه زمانی را دارند.
  • گزینه None: هیچ کاربری امکان ایجاد تراکنش را در این بازه زمانی ندارد.
  • گزینه ABC: فقط کاربران اضافه شده به این گروه، دسترسی ایجاد تراکنش را در ماژول مورد نظر و در بازه زمانی مشخص دارند.

بعد ازانتخاب موارد برروی گزینه “Update” برای اعمال تغییرات کلیک شود.

بعد از این عملیات فیلد module access مربوط به ماژول مورد نظر در همه شرکتها بروز می‌گردد.

۴.بروزرسانی وضعیت دوره و دسترسی به ماژول با استفاده از اکسل

بعد از ارائه این مقدمه می‌توان به موضوع اصلی پرداخت . در نظر بگیرید که نیاز به تغییر وضعیت دوره مالی و یا دسترسی در بازه‌های زمانی متفاوت در شرکتهای متفاوت می‌باشد. حجم زیادی از اطلاعات که امکان اشتباه در آنها نیز خصوصا در مورد بستن دوره وجود ندارد.

مایکروسافت این مورد را بررسی کرده و برای این منظور به داینامیکس ۳۶۵ قابلیت“Open in Excel”  را اضافه کرده است. استفاده از آن با باز کردن فرم “Ledger fiscal calendar period”مشخص شده در تصویر ذیل فراهم می‌گردد.

در ادامه بر روی گزینه “Download” کلیک شود.

بعد از کامل شدن عملیات دانلود، کاربر می‌تواند در شیت مورد نظر وارد شده و اطلاعات را با توجه به نیاز بروزرسانی کند. این تغییرات می‌تواند برای وضعیت بازه های زمانی و همچنین برای دسترسی کاربران نیز می‌باشد. با توجه به اینکه فضای کاری اکسل امکان استفاده از عملیات Copy و Paste نیز وجود دارد، نغییرات در حجم بالا سریعتر انجام می‌پذیرد.

بعد از انجام تغییرات برای اعمال آنها بر روی سرور ، بر روی گزینه  “Publish” کلیک شود.

برای مشاهده تغییرات انجام شده می‌توان فرم را دوباره بازخوانی کرد.

واضح است که استفاده از امکان “Open in Excel” قابلیتی راحتتر با کاربری بسیار ساده برای استفاده از Period status یا Module access  می‌باشد و البته مقایسه وضعیت دوره های مالی را می‌توان راحتتر انجام داد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

حسابداری در مایکروسافت داینامیکس

دیدگاه‌تان را بنویسید:

از ماژول General ledger یا حسابداری مایکروسافت داینامیکس جهت تعریف و مدیریت رکوردهای حسابداری شرکت استفاده می‌شود. در این ماژول ردیفهای بدهکار و بستانکار ثبت می‌گردد. این ثبت‌ها براساس طبقه‌بندی‌هایی می‌باشد که تحت عنوان کدینگ حسابداری در فرم Chart of Account تعریف شده‌اند. کدینگ حسابداری تعریف شده قابل ارتباط دادن به گروه‌های تفصیلی‌ متفاوت است.

می‌توانید مبالغ مشخص را به یک حساب و یا در بین چند حساب تسهیم کنید ، این تخصیص می‌توانید بصورت یک قانون تعریف شود و همچنین در بین ترکیبهای متفاوت از تفصیلی‌ها انجام شود. دو نوع تخصیص در سیستم وجود دارد: ثابت و متغیر.

تهاتر حساب‌ها امکانپذیر است و این تهاتر می‌تواند بین حسابهایی با ارزهای متفاوت و اعمال عملیات تسعیر انجام گردد.

در پایان سال مالی، بستن حسابها و انتقال مانده آنها به سال بعد انجام می‌پذیرد. این عملیات می‌تواند بسته به نوع شرکت و قوانین مورد نیاز در سیستم اعمال گردد.

امکان استفاده از حسابداری تلفیق با انعطاف‌پذیری بالا و دسترسی راحت به منابع مالی شرکتهای گروه وجود دارد. برای استفاده از حسابداری تلفیق، ضرورتی به داشتن برنامه مایکروسافت داینامیکس در همه شرکتهای گروه نمی‌باشد. حسابداری تلفیق موجود می‌تواند با استفاده از دیتابیسهای متفاوت نیز، خروجی کارآمد و جامعی را فراهم آورد.

یکی دیگر از ابزارهای موجود پیش‌بینی جریان نقدینگی و همچنین برآورد موجودی مورد نیاز آتی در سازمان می‌باشد. سیستم امکان محاسبه، مشاهده و چاپ این پیش‌بینی نقدینگی را فراهم می‌آورد. همچنین می‌توان میزان ارز مورد نیاز آتی را محاسبه و مشاهده کرد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax