بایگانی برچسب: s

Microsoft Dynamics 365, آموزش ERP مایکروسافت

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- تغییر وضعیت دوره‌های مالی با استفاده از اکسل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

یکی از فرمهای جامع در مایکروسافت داینامیکس، فرم تغییر وضعیت بازه‌های مالی شرکتها می‌باشد. این فرم علاوه بر تغییر وضعیت بازه‌های مالی، دارای امکان تغییر در سطح دسترسی ماژولها نیز است. در داینامیکس ۳۶۵ مالی وعملیاتی نسخه Enterprise edition، تغییراتی برای تسریع در این فرم با استفاده از اکسل داده شده است، که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. ابتدا اجازه بدهید امکانات این فرم را بشناسیم.

این فرم در آدرس ذیل در دسترس می‌باشد.

General ledger > Calendars > Ledger calendar

۱. انتخاب شرکت

برای استفاده از دو قسمت “Period status” یا “Module access”  لازم است حداقل نام یک شرکت از لیست انتخاب شود. البته امکان انتخاب چندین شرکت بصورت همزمان نیز وجود دارد. برای این منظور در قسمت چپ صفحه ، بر روی گزینه مورد نیاز کلیک شود. انتخاب همه شرکتها با استفاده کادر قرمز مشخص شده در تصویر ذیل امکان‌پذیر است.

۲. بروز کردن وضعیت دوره مالی

به منظور تغییر وضعیت دوره‌های مالی، بعد از انتخاب شرکت یا شرکتهای مورد نظر، لازم است “Update period status” انتخاب گردد.

مایکروسافت وضعیت دوره‌های مالی رو بصورت ذیل تغییر می‌دهد:

  • وضعیت On hold: تراکنشی در این بازه زمانی قابل انجام نمی‌باشد.
  • وضعیت Permanently closed: بازه بسته شده و امکان باز شدن مجدد ندارد.

در پایان برای اعمال تغییرات لازم است بر روی گزینه Update کلیک شود

با این تغییرات وضعیت بازه‌های زمانی در شرکتهای انتخاب شده بروز خواهد شد.

۳. بروزرسانی دسترسی به ماژول

گزینه دسترسی به ماژول مشابه بروز رسانی وضعیت دوره‌ها کار می‌کند و برای استفاده از آن لازم است ابتدا شرکت یا شرکتهای مورد نظر انتخاب گردند و در ادامه بر روی گزینه “Update period status” کلیک شود.

در لیست باز شونده در قسمت “Application module” نام ماژول مورد نظر انتخاب شده و سپس برروی  “Select”  کلیک شود.

در لیست باز شونده “Access level” ، سطح دسترسی انتخاب می‌شود. مشابه آنچه که در تصویر نمایش داده شده است.

در این لیست گزینه های “All” و “None” مقادیر پیش فرض می‌باشند. و مقدار ABC گروه دسترسی تعریف شده توسط کاربر می‌باشد، که در آدرس ذیل ایجاد شده است:

System administration > Users > User groups

  • گزینه All: همه کاربرانی که مطابق دسترسی های تعریف شده در سیستم به این ماژول دسترسی دارند، امکان ایجاد تراکنش در این در این بازه زمانی را دارند.
  • گزینه None: هیچ کاربری امکان ایجاد تراکنش را در این بازه زمانی ندارد.
  • گزینه ABC: فقط کاربران اضافه شده به این گروه، دسترسی ایجاد تراکنش را در ماژول مورد نظر و در بازه زمانی مشخص دارند.

بعد ازانتخاب موارد برروی گزینه “Update” برای اعمال تغییرات کلیک شود.

بعد از این عملیات فیلد module access مربوط به ماژول مورد نظر در همه شرکتها بروز می‌گردد.

۴.بروزرسانی وضعیت دوره و دسترسی به ماژول با استفاده از اکسل

بعد از ارائه این مقدمه می‌توان به موضوع اصلی پرداخت . در نظر بگیرید که نیاز به تغییر وضعیت دوره مالی و یا دسترسی در بازه‌های زمانی متفاوت در شرکتهای متفاوت می‌باشد. حجم زیادی از اطلاعات که امکان اشتباه در آنها نیز خصوصا در مورد بستن دوره وجود ندارد.

مایکروسافت این مورد را بررسی کرده و برای این منظور به داینامیکس ۳۶۵ قابلیت“Open in Excel”  را اضافه کرده است. استفاده از آن با باز کردن فرم “Ledger fiscal calendar period”مشخص شده در تصویر ذیل فراهم می‌گردد.

در ادامه بر روی گزینه “Download” کلیک شود.

بعد از کامل شدن عملیات دانلود، کاربر می‌تواند در شیت مورد نظر وارد شده و اطلاعات را با توجه به نیاز بروزرسانی کند. این تغییرات می‌تواند برای وضعیت بازه های زمانی و همچنین برای دسترسی کاربران نیز می‌باشد. با توجه به اینکه فضای کاری اکسل امکان استفاده از عملیات Copy و Paste نیز وجود دارد، نغییرات در حجم بالا سریعتر انجام می‌پذیرد.

بعد از انجام تغییرات برای اعمال آنها بر روی سرور ، بر روی گزینه  “Publish” کلیک شود.

برای مشاهده تغییرات انجام شده می‌توان فرم را دوباره بازخوانی کرد.

واضح است که استفاده از امکان “Open in Excel” قابلیتی راحتتر با کاربری بسیار ساده برای استفاده از Period status یا Module access  می‌باشد و البته مقایسه وضعیت دوره های مالی را می‌توان راحتتر انجام داد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Dynamics Modules

حسابداری در مایکروسافت داینامیکس

دیدگاه‌تان را بنویسید:

از ماژول General ledger یا حسابداری مایکروسافت داینامیکس جهت تعریف و مدیریت رکوردهای حسابداری شرکت استفاده می‌شود. در این ماژول ردیفهای بدهکار و بستانکار ثبت می‌گردد. این ثبت‌ها براساس طبقه‌بندی‌هایی می‌باشد که تحت عنوان کدینگ حسابداری در فرم Chart of Account تعریف شده‌اند. کدینگ حسابداری تعریف شده قابل ارتباط دادن به گروه‌های تفصیلی‌ متفاوت است.

می‌توانید مبالغ مشخص را به یک حساب و یا در بین چند حساب تسهیم کنید ، این تخصیص می‌توانید بصورت یک قانون تعریف شود و همچنین در بین ترکیبهای متفاوت از تفصیلی‌ها انجام شود. دو نوع تخصیص در سیستم وجود دارد: ثابت و متغیر.

تهاتر حساب‌ها امکانپذیر است و این تهاتر می‌تواند بین حسابهایی با ارزهای متفاوت و اعمال عملیات تسعیر انجام گردد.

در پایان سال مالی، بستن حسابها و انتقال مانده آنها به سال بعد انجام می‌پذیرد. این عملیات می‌تواند بسته به نوع شرکت و قوانین مورد نیاز در سیستم اعمال گردد.

امکان استفاده از حسابداری تلفیق با انعطاف‌پذیری بالا و دسترسی راحت به منابع مالی شرکتهای گروه وجود دارد. برای استفاده از حسابداری تلفیق، ضرورتی به داشتن برنامه مایکروسافت داینامیکس در همه شرکتهای گروه نمی‌باشد. حسابداری تلفیق موجود می‌تواند با استفاده از دیتابیسهای متفاوت نیز، خروجی کارآمد و جامعی را فراهم آورد.

یکی دیگر از ابزارهای موجود پیش‌بینی جریان نقدینگی و همچنین برآورد موجودی مورد نیاز آتی در سازمان می‌باشد. سیستم امکان محاسبه، مشاهده و چاپ این پیش‌بینی نقدینگی را فراهم می‌آورد. همچنین می‌توان میزان ارز مورد نیاز آتی را محاسبه و مشاهده کرد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- کلیدهای میانبر (قسمت دوم)

دیدگاه‌تان را بنویسید:

میانبرها یا Shortcut key ازجمله امکاناتی می‌باشند که استفاده از یک نرم افزار را ساده‌تر و سریعتر می‌کند. البته با توجه به تنوع عملیات و گستره کاری امکان به یاد داشتن همه آنها میسر نمی‌باشد و لازم است کاربر به لیست آنها با توجه به عملیات جاری دسترسی داشته باشد.

قبل از PU12:

تا قبل از بروزرسانی پلت فرم ۱۲ (PU 12) در نوامبر ۲۰۱۷ ، کلیدهای میانبر مختص عملیات و منو آیتمها را، با نگه داشتن موس بر روی آنها و یا جستجو کردن در اینترنت، می‌توان یافت. از جمله لینکهای قابل استفاده برای این منظور ، آدرس ذیل است که لیست کاملی از میانبرها را شامل می‌گردد. طی نوشتاری در همین سایت نیز به آن پرداخته شده است.

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/get-started/shortcut-keys

البته مواردی نیازمند بررسی نیز وجود داشت. بطور مثال داینامیکس ۳۶۵ به کاربران اعلام داشت که (/+Ctrl)  میانبری برای جستجو و (‘+Ctrl) میانبری برای جستجو در عملیاتهای اجرایی یا Performan Action فرمها مانند فرم مشتری و یا سایر فرمهای مشابه که دارای عملیات است، می‌باشد.

Search
Performan Action

مادامی که میانبر (‘+Ctrl) را به منظور جستجوی عملیاتهای اجرایی انتخاب می‌شود ولی موردی برای نمایش موجود نباشد، کاربر به فیلد جستجو ارجاع داده می‌شود. یکی دیگر از موارد اثر گذار در میانبرها، قالب صفحه کلید مورد استفاده است. داینامیکس ۳۶۵ از قالب United States Keyboard استفاده می‌کند.

با توجه به محدودیت قالب مورد استفاده در صفحه کلید، داینامیکس نسبت به جایگزینی تعدادی از کلیدهای میانبر اقدام کرده است. بطور نمونه میانبر(Alt+Q) که در مستندات مایکروسافت نیز اعلام شده است و محل استفاده آن جستجوی عملیات می‌باشد و با میانبر اعلام شده قبلی همپوشانی دارد. البته این همپوشانی‌ها می‌تواند باعث سردرگمی کاربر و در نتیجه کاهش استفاده از آن گردد.

 بروزسانی PU12:

با انتشار پلت فرم ۱۲ در نوامبر ۲۰۱۷ تغییراتی در کلیدهای میانبر داده شده است. در مهمترین تغییر یافتن کلیدهای میانبر در یک فرم آسانتر شده است.

مایکروسافت این بهبود را بشرح ذیل توضیح می‌دهد: با این بروزرسانی، میانبرهای موجود هر فرم را می‌توانید به طور مستقیم در آن فرم پیدا کنید.  بر روی کنترل مورد نظر راست کلیک کنید و به سادگی گزینه مشاهده میانبر را انتخاب کنید. با این عمل یک صفحه محاوره‌ای برای شما باز خواهد شد که لیست کل میانبرهای قابل استفاده در صفحه را به شما نشان خواهد داد.

البته طی این بروزسانی مشکلاتی مشابه آنچه که در بخش اول توضیح داده شده، رفع نشده است و همچنان در صورت عدم وجود عملیاتی در فرم جاری، کاربر به فیلد جستجوی ارجاع داده خواهد شد و مشکل مپوشانی و تعریف دو میانبر برای یک منظور نیز رفع نگردیده است.

اما با این بروز رسانی اطلاعات صحیح در خصوص میانبرها با راست کلیک کردن بر روی فرم و انتخاب گزینه “View shortcuts” وجود دارد.

این انتخاب یک صفحه جدید را باز می‌کند که شامل اطلاعات میانبر می‌باشد. از آن جمله میانبرهای (Alt+G) و  (Alt+Q).

و زمانی که گزینه “View all product shortcuts”  را انتخاب کنید بصورت مستقیم به صفحه میانبرهای مایکروسافت در سایت docs.microsoft ارجاع داده خواهید شد.

در پایان امیدواریم که امکان “Available keyboard shortcuts” منتشر شده طی بروزرسانی PU12  کمکی به کاربران برای استفاده بیشتر از صفحه کلیک و کلیک کردن کمتر با موس باشد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 for Financials, Microsoft Dynamics for Operations

میانبرها در داینامیکس ۳۶۵

دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیدهای میانبر

همانطور که انتظار می‌رود کلیدهای میانبر در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی قابل استفاده می‌باشند و استفاده از این امکان، رابط کاربری آسانتری  برای کاربر فراهم می‌آورد.

نکته : کلیدهای میانبر شرح داده شده در این قسمت مطابق با صفحه کلید استاندارد ایالات متحده آمریکا می‌باشد. کلیدهای میانبر با استاندارهای سایر کشورها امکان عدم تطابق موردی با این لیست را خواهد داشت.

پیدا کردن کلید میانبر

از به روز رسانی پلت فرم ۱۱، کاربران می توانند کلید های میانبر نسخه در حال استفاده را، به طور مستقیم از رابط کاربری استخراج نمایند. برای این منظور با کلیک راست بر روی یک کنترل و انتخاب گزینه مشاهده میانبرها (View shortcuts) به سادگی می‌توان میانبر آن گزینه را کشف کرد. این گزینه یک فرم محاوره‌ای را نمایش می‌دهد و مشخص می‌کند در صفحه فعال چه میانبری برای آن گزینه تعریف شده است.

در ادامه این میانبرها بصورت لیستی ارائه شده است. به منظور مفهوم بودن عملیات، لیست آنها ترجمه نشده است. در صورت نیاز به توضیحات موردی با ما در ارتباط باشید.

Action shortcuts

To do this Press
Open action search Ctrl+’ or Alt+Q
Move to the standard Action Pane Alt+M,A or Ctrl+F6
Open a tab on the Action Pane or a menu Enter or Space or Alt+Down arrow
Move to next/previous option in a menu Down arrow / Up arrow
Close a tab on the Action Pane or a menu Esc
Simulate a right-click Shift+F10
Open the Finance and Operations context menu Ctrl+F10
Execute the default button on a form/dialog box Alt+Enter
Click a button or tile Enter or Space
View refresh information for a count tile Alt+Up arrow
View currently available shortcuts Alt+Shift+K

Date picker shortcuts

To do this Press
Open the date picker Alt+Down arrow
Move between dates in the date picker Ctrl+Arrow keys
Move to the next/previous month Page down / Page up
Move to the next/previous year Ctrl+Shift+Page down / Ctrl+Shift+Page up
Move to today Ctrl+Home
Pick today’s date T
Clear the selected date C
Pick Never (or the max date) N

FactBox shortcuts

To do this Press
Open the FactBox pane (or move focus to the FactBox pane if it is already open) Alt+M,B or Ctrl+F2
Close the FactBox pane (with focus in the FactBox pane) Esc
Move to the next/previous FactBox (with focus in the FactBox pane) Alt+Shift+Down arrow / Alt+Shift+Up arrow
Move to the <n>th FactBox (with focus in the FactBox pane) Alt+<n> (<n> = 1-9)
Expand a FactBox (with focus on the FactBox header) Space or Enter
Collapse the current FactBox Alt+0

Filtering shortcuts

To do this Press
Open grid filtering for the current column Ctrl+G
Close grid filtering for the current column Esc
Open the Filter pane (or switch focus between the Filter pane and the main form if the Filter pane is already open) Alt+M,F or Ctrl+F3
Close the Filter pane (with focus in the Filter pane) Esc
Open advanced filtering/sort Ctrl+Shift+F3

Form shortcuts

To do this Press
Create a new record Alt+N
Delete a record Alt+Del or Alt+F9
Save record Alt+S or Ctrl+S
Revert (restore) Ctrl+Shift+F5
Data refresh Shift+F5
Move to the visible first field on the form Alt+Shift+F
Toggle edit mode F2
Attach a document Ctrl+Shift+A
Export to Excel Ctrl+Shift+E
Move to the previous record (outside a grid) Ctrl+Up arrow
Move to the next record (outside a grid) Ctrl+Down arrow
Move to the first record (outside a grid) Ctrl+Home
Move to the last record (outside a grid) Ctrl+End
Close the form (click Back) Esc
Close the form with explicit save Shift+Esc
Close the form discarding any unsaved changes Alt+Shift+Q

Form navigation shortcuts

To do this Press
Move to the next/previous field Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous tab Alt+Shift+Right arrow / Alt+Shift+Left arrow
Move to the <n>th tab Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Move to the next/previous FastTab Alt+Shift+Down arrow / Alt+Shift+Up arrow
Move to the <n>th FastTab Alt+<n> (<n> = 1-9)
Move to the next/previous blade (vertical tab) Alt+Shift+Right arrow / Alt+Shift+Left arrow
Move to the <n>th blade (vertical tab) Alt+Shift+<n> (<n> = 1-9)
Expand a FastTab (with focus on the FastTab header) Space or Enter
Collapse the current FastTab Alt+0
Switch to grid view Ctrl+Shift+G
Switch to details view Ctrl+Shift+D
Switch to header view Ctrl+Shift+H
Switch to lines view Ctrl+Shift+L

Grid shortcuts

To do this Press
Move to the next/previous column Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous row Down arrow / Up arrow
Move to the next/previous row without selecting

[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.

 Ctrl+Up arrow / Ctrl+Down arrow
Select/clear the current row

[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.

 Ctrl+Space / Ctrl+Click
Add the next/previous row to the selected set

[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.

 Shift+Space
Add a range of rows to the selected set

[!NOTE] This shortcut applies to multi-select scenarios only.

 Shift+Click
Go to the next/previous page of data Page up / Page down
Create a new row at the bottom of the grid Down arrow (from the last row)
Select or clear all rows Ctrl+Shift+M
Move to the first record Ctrl+Home
Move to the last record Ctrl+End
Execute the default action in a grid

[!NOTE] This shortcut is enabled when focus is on a cell containing a hyperlink and all cells in that column have hyperlinks.

 Enter
Toggle focus between the selected row and the header row Alt+Shift+H
Make the current column larger/smaller (with focus in the header row) Right arrow / Left arrow
Open grid filtering for the current column (with focus in the header row) Enter

Input control shortcuts

To do this Press
Open the hyperlink Ctrl+Enter
Enter the session date in a date field D+Tab
Enter the current date in a date field T+Tab
Open lookup, combo box, date picker, drop dialog box Alt+Down arrow
Close lookup, combo box, date picker, drop dialog box Esc
Move focus into a lookup (when the lookup is already open) Alt+Down arrow
Open the control’s enhanced preview Alt+Up arrow
Select text in the current field Ctrl+A
Enter/leave the text area in an HTML editor control Alt+Down arrow / Alt+Up arrow
Switch focus between the text area and the toolbar in an HTML editor control F6

Messaging shortcuts

To do this Press
Go to the Message Center Ctrl+Shift+F7
Go to the Message Bar Ctrl+F7

Navigation shortcuts

To do this Press
Go to the dashboard Alt+Shift+Home
Move to the navigation bar Alt+M,N or Alt+Shift+F1
Move to the company picker Ctrl+Shift+O
Search for a page Ctrl+/ or Alt+G
Open the help pane Ctrl+?
Open the trace parser Alt+Shift+T
Move to the navigation pane Alt+F1
Add/remove form as a favorite (with focus on a form in the navigation pane) Shift+F
Move to the standard Action Pane Alt+M,A or Ctrl+F6
Move to the Filter pane (which may include opening it) Alt+M,F or Ctrl+F3
Move focus to the page content (with focus in the Filter pane) Alt+M,M or Ctrl+F3
Move to the navigation list on Details form (which may include opening it) Alt+M,S or Ctrl+F8
Move focus to the page content (with focus in the navigation list) Alt+M,M or Ctrl+F8
Close the navigation list on Details form (with focus in the navigation list) Esc
Move to the main page content (with focus in another pane) Alt+M,M
Move to the FactBox pane (which may include opening it) Alt+M,B or Ctrl+F2

Personalization shortcuts

To do this Press
Transition the page into personalization mode Ctrl+Shift+P
Use the Select tool (when in personalization mode) S
Open the selected control’s quick personalization dialog box (when using the Select tool) Space or Enter
Use the Move tool (when in personalization mode) M
Select the current control as the one to move (when using the Move tool and no control has been selected to move yet) Space or Enter
Clear the control to move (when using the Move tool) Esc
Move to the next position for the selected control (when using the Move tool) Tab or Right arrow or Down arrow
Move to the previous position for the selected control (when using the Move tool) Shift+Tab or Left arrow or Up arrow
Use the Hide tool (when in personalization mode) H
Switch whether the current control is visible or hidden (when using the Hide tool) Space or Enter
Use the Skip tool (when in personalization mode) K
Switch whether the current control is in the tab sequence (when using the Skip tool) Space or Enter
Use the Edit tool (when in personalization mode) E
Switch whether the current control is editable or read-only (when using the Edit tool) Space or Enter
Use the Summary tool (when in personalization mode) U
Switch whether the current control is a summary field in the current fast tab (when using the Summary tool) Space or Enter
Use the Add tool (when in personalization mode) A
Select the control whose container will be used to insert the new fields (when using the Add tool) Space or Enter
Import a personalization (when in personalization mode) I
Export a personalization (when in personalization mode) X
Clear this page’s personalizations (when in personalization mode) Ctrl+C
Move focus between the personalization toolbar and the page (when in personalization mode) T
Exit personalization mode (when in personalization mode) Esc

Segmented entry shortcuts

To do this Press
Open the drop-down list (when the drop-down list is closed) Alt+Down arrow
Move focus into the input field for the current segment in the drop-down list (when the drop-down list is already open) Alt+Down arrow
Close the drop-down list Alt+Up arrow
Close/open the right portion of the drop-down list Alt+Left arrow / Alt+Right arrow
Switch between “Show valid” and “Show all” modes Alt+W
Select the value from drop-down list and move to the next segment Enter
Move to the next/previous control on the page (when focus is in input control) Tab / Shift+Tab
Move to the next/previous input field in the flyout (when focus is in the drop-down list) Tab / Shift+Tab
Move up/down a row in the lookup Up arrow / Down arrow
Move up/down a page in the lookup Page up / Page down
Move to the top/bottom of the lookup Home / End

منبع :

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/get-started/shortcut-keys

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax