بایگانی برچسب: s

توابع چند شرکتی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

برگرفته از وب سایت شرکت آنتارگیت

در این مقاله سعی شده است تعدادی از توابع کاربردی و استاندارد مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ که به منظور آسان کردن کار با اطلاعات چند شرکتی می باشد، به زبانی ساده و همراه با مثال آموزش داده شود.

Selects

واکشی داده های یک شرکت از بین چندین شرکت

به منظور واکشی اطلاعات یک شرکت مشخص از بین چند شرکت، در حالتی که الزاما این شرکت شرکت فعال نمی باشد، می توان از تابع Crosscompany به صورت ذیل استفاده نمود.

fletching data

واکشی اطلاعات چند شرکت با استفاده از تابع Crosscompany

در صورتیکه لازم است اطلاعات از بین چند شرکت مشخص، از بین همه شرکتها، انتخاب شود، می توان از این تابع همراه با وارد کردن لیست کمپانی ها مورد نظر استفاده نمود. البته برای این منظور دو حالت وجود دارد.

در حالت اول، در صورتیکه کمپانی های مورد نظر مشخص باشد:

fletching data_2

در حالت دوم، نام شرکت از طریق متغیر در تابع Where فراخوانی می شود:

fletching data_3

واکشی اطلاعات از یک شرکت مشخص با استفاده تغییر کمپانی

یک راه دیگر برای برای واکشی اطلاعات تغییر کمپانی و سوییچ کردن به آن می باشد، برای این منظور می توان از تابع Changecompany به صورت ذیل استفاده نمود.

Forms data sources

نمایش اطلاعات چند شرکت

اگر لازم است اطلاعات چندین شرکت بصورت همزمان در یک فرم نمایش داده شود، لازم است در قسمت مشخصات (Property) فرم برای فیلد Cross Company Auto Query مقدار Yes وارد گردد. در این حالت، امکان انتخاب داده ها از بین چند شرکت فعال می گردد.

displaying data

برای محدود کردن لیست کمپانی ها، لازم است مقادیر کمپانی های مورد نظر را در متد ()init محدود نمایید.

نحوه فراخوانی این متد به صورت ذیل می باشد.

Copying records

کپی کردن اطلاعات با استفاده از تابع buf2buf

برای کپی کردن اطلاعات از یک کمپانی به کمپانی دیگر در ابتدا با استفاده از تابع Changecompany به کمپانی مورد نظر سوییچ کرده و سپس می توان فیلدهای موردنظر را (به جز فیلدهای سیستمی) با استفاده از تابع buf2buf تکمیل نمود.

در کد ذیل ردیف جدیدی ایجاد شده و فیلدهای آن با مقادیر رکورد اصلی مقداردهی شده است:

copying records

به عنوان مثال برای استفاده از تابع استاندارد buf2buf میتوان به نحوه استفاده آن در کلاس CustFreeInvoiceCorrection اشاره نمود.

copying records_2

کپی کردن اطلاعات یک جدول و تغییر مقادیر سیستمی آن

در بعضی موارد، بهر دلیلی، لازم است تغییراتی برروی فیلدهای سیستمی جدول اعمال گردد. البته این تغییر شامل حال DataAreaID نمی گردد، چرا که این فیلد الزاما با مقدار شرکت جدید که رکورد در آن ایجاد شده، یکسان است.

برای این دسته از تغییرات از متد data استفاده می شود.

برای این منظور همزمان با ایجاد ردیف جدید، امکان بازنویسی بعضی از فیلدهای سیستمی وجود دارد. البته در این حالت لازم است فیلد DataAreaID نیز بعنوان فیلدهای انتخابی بازنویسی گردد.

برای این تغییر از ساختاری مشابه ذیل استفاده می گردد.

()OverwriteSystemfieldsPermission().assert() и overwriteSystemfields

در این مثال نمونه ای از بازنویسی وتغییر در فیلدهای سیستمی نمایش داده شده است.

copying records_3

Intercompany Sales \ Purchase orders

از جمله قابلیت های چندشرکتی، می توان به امکان انتخاب دو تراکنش از بین دو شرکت متفاوت اشاره کرد. به طور مثال، نیازمندی نمایش سفارش خرید از یک شرکت و سفارش فروش از شرکت دیگر را می توان نام برد.

در این حالت در صورت داشتن سفارش خرید، دسترسی به سفارش فروش در شرکت دیگر میسر است و همچنین با داشتن سفارش فروش از یک شرکت می توان سفارش خرید شرکت دیگر را بدست آورد.

مطلب ذکر شده در هر دو حالت (مشخص بودن شماره سفارش خرید و یا شماره سفارش فروش)طی مثال ذیل نمایش داده شده است.

intercompany sales

در تصویر ذیل یک نمونه از این کد استاندارد که در کلاس MarkupCopy  با فراخوانی سفارش فروش انجام شده، نمایش داده شده است.

intercompany sales_3

لینک منبع :

دسترسی به کانال تلگرام از آدرس :

http://t.me/dynamics_ax

http://t.me/dynamics_ax

هوش تجاری و گزارشات در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

این مبحث اشاره به منابعی برای استفاده هوش تجاری و ابزارهای گزارش‌گیری در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی خواهد داشت.

شروع کنید

فضای کاری تحلیلی

نسخه مالی و عملیاتی گزارش های جامعی را به صورت یکپارچه و ادغام شده با Power BI در فضاهای کاری نرم افزار(Workspaces) ارائه می‌دهد. در این حالت کاربر قبل از درگیر شدن با جزییات، نتیجه‌ای کلی از فرایندهای کسب و کار را به تفکیک اطلاعات مورد نیاز( دپارتمان، واحدهای کسب و کار) در فضای کاری (Workspaces) مایکروسافت داینامیکس مشاهده می‌کند. این فضاهای کاری، گزارشات را بصورت نمودارها و گراف‌هایی مورد حمایت مایکروسافت Power BI نمایش می‌دهد. نمودارها و تصاویر دارای کنترل‌های کاملی، فراهم شده توسط شخص ثالث ( third parties )، می‌باشند. بنابراین، فضاهای کاری می‌تواند تجربه نمایش تصویری داده‌ها را بصورت کامل و کارآمدی برای کاربر فراهم آورد.

اطلاعات بیشتر در این باره را در لینکهای ذیل مشاهده کنید:

مستندات کسب و کار و چاپ آنها

قابلیت چاپ معمولا برای ضبط، مشاهده و انتقال اطلاعات کسب و کار بصورت فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک قابلیت چاپ لازم است امکان تهیه مستندات و ارسال آن به ابزارهای چاپ مانند چاپگرهای تحت شبکه، فراهم باشد. از جمله مستندات نیازمند چاپ می‌توان چاپ فاکتور، صورتحساب مشتری، چک و … را نام برد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده لیست سرویس‌های مورد نیاز در این باره لینک‌های ذیل را ببینید:

گزارشات الکترونیکی (Electronic reporting)

گزارش الکترونیکی (ER) ابزاری مورد استفاده برای پیکربندی فرمت های سند الکترونیکی مطابق با الزامات قانونی کشور یا مناطق مختلف می‌باشد. این فرمت‌ها می‌تواند برای اسناد الکترونیکی ورودی و یا خروجی به کار گرفته شود. از جمله گزارشات کاربردی در این حوزه می‌توان گزارشات حسابرسی مالی، اظهارنامه‌های مالیاتی و فاکتورهای الکترونیکی را نام برد.

اطلاعات بیشتر در خصوص فرمت‌های قابل استفاده و نحوه تعریف آنها را در لینک‌های ذیل بخوانید:

گزارشات مالی

گزارشات مالی استاندارد موجود در این بخش بصورت پیش‌فرض از کدینگ حسابداری تعریف شده در بخش مالی و عملیاتی استفاده می‌کند و دارای ابزار طراحی برای ایجاد، تغییر و یا مشاهده صورت وضعیت مالی و گزارشاتی مانند صورتحساب درآمد و یا ترازنامه می‌باشد. این ابزار فراتر از ابزار و فیلترهای موجود در گزارشات جاری سیستم است و بصورت پیش فرض دارای امکان تهیه گزارش در همه سطوح مالی است . علاوه بر آن می‌توان در پایان نسبت به اشتراک‌گذاری نتیجه گزارش با افراد مشخصی در سازمان اقدام نمود.

اطلاعات بیشتر در لینکهای ذیل در دسترس می‌باشد:

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

منابع انسانی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

ماژول منابع انسانی مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ یک راهکار کامل برای مدیریت این حوزه می‌باشد، که از چرخه حیات پرسنل در شرکت پشتیبانی می‌کند . این چرخه از شروع جذب نیرو آغاز می‌شود، تا فرایند استخدام، جذب، ارزیابی، ارتقا و آموزش، پروش استعدادها و تا پایان همکاری و بازنشستگی آن ادامه دارد. بخشی از ابزارهای موجود جهت این حوزه شامل:

  • فرایند جذب
  • اداره پرسنل
  • مدیریت استعداد
  • خدمات خود کارمندی ( Employee Self-Service)
  • زمان‌سنجی و حضور
  • گزارشات
  • کارکردهای موبایل
  • نرم‌افزار استعداد داینامیکس ( Dynamics Talent Apps)
  • ارتباط با لینکدین و افیس ۳۶۵
ابزارهای ارتباطی کامل در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

منابع انسانی، ثبت بسیاری از امورات این حوزه را آسان کرده و بخش زیادی از فرایندهای مرتبط با کارکنان سازمان را اتومات کرده است. این ماژول چارچوبی برای کارکنان منابع انسانی به منظور مدیریت حوزه نظارتشان فراهم می‌آورد و شامل استخدام و نگهداشت کارکنان، مدیریت مزایا، آموزش، بررسی کارایی، و مدیریت تغییر نیز می‌باشد.

با استفاده از منابع انسانی، شما می‌توانید وظایف ذیل را کامل کنید:

  • مدیریت ساختار سازمانی
  • نگهداری جامع اطلاعات کارکنان از جذب تا بازنشستگی
  • تعریف و اداره کردن برنامه‌های مزایا، لیست کارکنان، ارتباط دادن پوشش‌های وابسته، و تخصیص دادن ذینفعان
  • تدوین سیاستهای متفاوت برای غیبت و کسر کارها و مانیتور کردن آنها
  • پیاده سازی و ردیابی مدیریت زمان وابسته به هر فرد و تهیه و تولید کارکرد و اطلاعات پرداخت جهت ارجاع به ماژول حقوق و دستمزد
  • مدیریت ارزیابی کارکنان
  • بررسی عملکرد و پیاده‌سازی اهداف کارکنان
  • تنظیم، ارائه، تجزیه و تحلیل دوره‌های آموزشی که شامل سرفصل‌ها، جلسات و موضوعات
  • جذب کارکنان و پیگیری متقاضیان

توسعه استراتژی منابع انسانی

استفاده از ماژول منابع انسانی، همراه با تصمیم‌گیری چگونگی ساختار سازمان، و البته استفاده از بخش‌هایی، مانند دپارتمان، شغل‌ها و موقعیت‌ها است. موارد ذکر شده بخش‌های اصلی برای پیکربندی سازمان می‌باشند که در این ماژول تعریف می‌گردند. در ادامه کارکنان تعریف شده به موقعیت‌ها ارتباط داده می‌شوند. هر موقعیت دارای شغلی تخصیص داده شده به آن می‌باشد و به وابسته ارتباط دادن موقعیت به کارکنان، شغل آن نیز مشخص می‌گردد.

در ادامه منابع مرتبط با این موضوع لیست شده است:

جذب، استخدام و ایجاد انگیزه کارکنان

پروژه‌های جذب با آگهی کردن موقعیت‌های باز آغاز می‌شود و در ادامه نیاز به مدیریت کردن متقاضیان برای این فرصت کاری می‌باشد. این ماژول امکان پاسخگویی به متقاضیان فرصت کاری را و همچنین بروز کردن اطلاعات را فراهم می‌آورد و البته امکان تعریف پروژه‌های جذب جدید را میسر می‌سازد و در پایان می‌توان اطلاعات متقاضیان را با توجه به نیاز مدیریت نمود. برای جذب‌ها در حجم بالا، به طور نمونه استخدام‌های فصلی امکانات جامعی در این ماژول دیده شده است. اطلاعات بیشتر در این خصوص را در لینک‌های ذیل بخوانید:

بعد از جذب کارکنان، نیاز به طرح‌هایی ثمربخش و اثرگذار برای جبران خدمات می‌باشد و البته مدیریت مواردی مانند کامپیوترها و یا تلفن و هر آنچه که کارکنان برای انجام امورات محول شده، به آن نیاز دارند. بسته به اندازه سازمان تعریف برنامه‌های جبران خدمات می‌تواند ساده و یا بسیار پیچیده باشد. می‌توان برنامه های جبران خدمات ثابت و متغیر ایجاد کرد، و همچنین تعریف قوانینی که برنامه جبران خدمات را برای برآورده کردن معیارهای آن طرح، اعمال کند. نحوه تعریف و استفاده از آن در لینک ذیل مطرح شده است:

پرسنل را آموزش و توسعه دهید

بخش آموزش، ابزار رسیدن به راهکارهایی مفید برای پیاده‌سازی فرایندهای نیازسنجی، اجرا، ارزیابی، اثربخشی و گزارش گیری از کلیه عملکردهای آموزشی در سازمان است. برای کمک به ارتقاء کارکنان، جهت کسب مهارت مورد نظر، می‌توان در این قسمت انواع دوره، نام دوره، توضیحات مربوط به دوره، مربیان، سرفصل‌ها، پیگیری‌ها و جلسات قبل از برگزاری آن را تکمیل نمود و طی برگزاری دوره و در پایان ثبت گواهینامه و اثرگذاری آن را وارد کرد. مربیان لازم است با جزیی از ارتباطات سازمان، بعنوان کارگر، متقاضی و یا طرف حساب باشند. لینک‌های ذیل در خصوص ثبت دوره‌ها می‌باشد:

ایجاد و نگهداری مزایا

علاوه بر جبران خدمات کارکنان با دستمزد، حقوق و یا پاداش، می‌توان از طرح‌های دیگری به عنوان مزایا، مانند بیمه سلامت و یا طرح‌های بازنشستگی استفاده کرد. همچنین می‌توان مزایای دیگری مانند وام، را اضافه نمود و یا این مزایا بصورت کالا، مانند تخصیص تلفن همراه شخصی به پرسنل اعطاء شود. در هر صورت مدیریت این موارد و نحوه تعریف آن را می‌توان در این لینک‌ها مشاهده کرد:

حفظ و رعایت ایمنی در محیط کار

مایکروسافت داینامیکس برای ایجاد محیط کاری ایمن همراه با رعایت قوانین کمک خواهد کرد. این قوانین می‌تواند شامل قوانین به کارگیری معلولین، مهاجران و یا قوانین ملیتی باشد و نسبت به ثبت فرم‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای هر حوزه اقدام نمود. برای مثال، می‌توانید نیازهای فیزیکی برای یک شغل مشخص را معین نمایید و یا درخواستهای اقامتی برای بهینه‌سازی مهارتهای نیروی کار بررسی نمایید. در ادامه لیست از قوانین در این مورد ذکر شده است:

جمع‌آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه‌ها

پرسشنامه‌ها را می‌توان برای جمع‌آوری اهداف متفاوت طراحی و اجرا کرد. ویژگی‌های پرسش‌نامه امکان طراحی و ایجاد آن را با انعطاف‌پذیری کامل می‌دهد. بعد از طراحی و آماده سازی پرسش‌نامه، می‌توان آن را به طور گسترده و یا محدود به افراد خاصی برای تکمیل، توزیع کرد. در ادامه لازم است پاسخ‌دهندگان، پاسخ‌های خود را ارائه دهند. در پایان می‌توان نتایج را بررسی و تحلیل کرد. جزییات بیشتر در خصوص پرسشنامه‌ها از لینک‌های ذیل در دسترس می‌باشد:

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

جهانی‌سازی

توسعه‌های محلی و منطقه‌ای  

بسته به محدوده جغرافیایی اطلاعات متفاوتی برای هر سازمان مورد نیاز است و البته زبانهای متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و همچنین امکان ارائه و یا دریافت خدماتی متفاوت از سایر کشورها/ مناطق وجود دارد. لذا در هنگام در هنگام راه‌اندازی مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، بررسی نیازمندی‌های کشور/منطقه (Country/regions) ضروری می‌باشد.

به طور نمونه در لینک ذیل، نیازهای مختص به بومی‌سازی و ضوابط در چین ذکر شده است :

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations – operated by 21Vianet in China

امکانات بومی‌سازی و اعمال قوانین

مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی لیستی از امکانات بومی سازی و ترجمه‌های موجود به تفکیک کشور/ منطقه فراهم آورده است. این مستند از اینجا قابل مشاهده است و البته در نرم افزار، فعال‌سازی آن بر مبنای نام کشور/ منطقه انتخاب شده جهت آدرس اصلی (Primary address) شرکت فعال، انجام می‌پذیرد.

طی این مقاله، بررسی موارد ذیل با ذکر منابع مربوطه، حضورتان معرفی می‌گردد:

  • آشنایی بیشتر با راهکارهای پیاده‌سازی کشور/ منطقه مشخص
  • به‌روزرسانی تنظیمات کشور/مناطق مشخص
  • اعمال و بررسی آلارم‌ها مطابق با ضوابط
  • آموزش چگونگی استفاده از بومی‌سازی‌ها برای کشور/ منطقه مشخص

پیاده‌سازی راهکارهای بومی‌سازی (Developing localized solutions)

لینکهای ذکر شده در ادامه منابعی برای راهنمایی و اطلاعات جهت پیاده سازی و ISV ها می‌باشد. در صورت نیاز به شخصی‌سازی براساس کشور/ منطقه و یا بخش‌هایی که توسط مایکروسافت داینامیکس پشتیبانی نمی‌شود، می‌توان از آنها استفاده کرد:

بروزرسانی مقررات تنظیم شده و ارتباطات (Regulatory updates and communication)

طی منابع ذیل اطلاعاتی درباره برنامه‌ریزی و ابزارهای بومی‌سازی جدید معرفی می‌گردد و البته در دو بخش بروزرسانی ضوابط ( Regulatory updates ) و ارتباطات و هشدارها (Communication and alerts) می‌باشد:

بروزرسانی ضوابط

ارتباطات و هشدارها

نگارشهای جدید داینامیکس ۳۶۵

صفحه نگارشهای جدید داینامیکس ۳۶۵ توضیحاتی در خصوص قابلیت‌های جدید و پیشرفتهای محقق شده آن که برای نرم افزار کسب و کار و پلت فرم کاربردی داینامیکس ۳۶۵ طراحی شده است را، فراهم می‌آورد.

در نسخه مالی و عملیاتی چه چیز جدیدی وجود دارد؟

ولی مطلع شدن از آنچه در نسخه مالی و عملیاتی مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ اضافه شده است، از اینجا قابل مشاهده است. اطلاعات ذکر شده در این صفحه به تفکیک تاریخی و نسخ می‌باشد.

گزارشات الکترونیکی

از دیگر امکانات مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵، گزارشات الکترونیکی (Electronic reporting) تفکیک شده براساس کشور/ منطقه می‌باشد. ابزاری که امکان پیکربندی فرمت مستندات الکترونیکی را مطابق با نیازهای سازمان برای کشور/ مناطق متفاوت فراهم می‌آورد. گزارشات الکترونیکی اجازه تهیه فرمتهای متفاوت را طی عمر کاری سازمان فراهم می‌آورد. برای اطلاعات بیشتر در اینخصوص می‌توان از منابع ذیل استفاده کرد:

راهنمای امورات (Task guides)

راهنمای امورات از پنل راهنمای (Help) محصول در دسترس می‌باشد. این راهنما طی مسیر، مطابق با نقاط کلیدی فرایندهای کسب و کار ارائه می‌شود. راهنمای امورات برای خواندن گام‌های فرایند کسب و کار قابل استفاده است و یا با استفاده از آن می‌توان راهنمای کار مطابق با مسیر فرایند کسب و کار و ورود اطلاعات را مشاهده کرد.

برای پیدا کردن راهنماهای کار، لازم است به صفحه مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی وارد شده و بر روی گزینه کمک(Help) کلیک شود. راهنمای کار قابل استفاده، در یک صفحه در پنل کمک لیست خواهد شد. همچنین با استفاده از پنل کمک امکان جستجوی راهنمای کار بیشتر با وارد کردن عنوان فرایند مورد نظر، میسر است.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درخصوص راهنمای امورات، اینجا را کلیک کنید.

در آخر لیست تنظیمات به تفکیک هر کشور ذکر شده است:

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

گزارشات مالی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

طی این بخش محلهای دسترسی به گزارشات مالی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، چگونه فعال کردن دسترسی آنها، همچنین نحوه استفاده از قابلیت‌های گزارشات مالی توضیح داده خواهد شد. در این مقاله فقط در مورد گزارشات موجود و در دسترس صحبت خواهد شد.

دسترسی به گزارشات مالی

در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، گزارشات مالی از آدرسهای ذیل در دسترس می‌باشند:

General Ledger > Inquiries and reports

Budgeting > Inquires and reports > Basic budgeting

Budgeting > Inquiries and reports > Budget planning

Budgeting > Inquiries and reports > Budget control

Consolidations

ایجاد و تولید گزارشات مالی ، بعد از تکمیل تنظیمات ذیل برای شرکت مورد نظر، میسر می‌گردد:

  • Fiscal calendar
  • Ledger
  • Chart of accounts
  • Currency

گزارشات مالی موجود فقط برای کاربرانی دارای دسترسی‌ها و نقش‌های مرتبط، قابل استفاده است. در ادامه لیست دسترسی‌های ( privileges and duties ) مورد نیاز برای مشاهده این گزارشات، ذکر شده است.

Duties

AOT nameDescriptionDuty Label
FinancialReportsSecurityMaintainMaintain financial reporting security and perform administrative tasks.Maintain financial reporting security
FinancialReportsMaintainDesign and maintain financial reports.Maintain financial reports
FinancialReportsGenerateGenerate and refresh financial reports.Generate financial reports
FinancialReportsPerfReviewReview and analyze financial performance.Review financial performance

Privileges

AOT nameDescriptionPrivilege label
FinancialReportsSecurityMaintainMaintain financial reporting security and perform administrative tasks.Maintain financial reporting security
FinancialReportsMaintainReportsDesign and maintain financial reports.Maintain financial reports
FinancialReportsGenerateReportsGenerate and refresh financial reports.Generate financial reports
FinancialReportsViewView financial reports.View financial reports

Roles

RolesDutyPrivilege label
Security administratorMaintain financial reporting securityMaintain financial reporting security
Accounting Manager, Accounting Supervisor, Financial Controller, Budget ManagerMaintain financial reportsMaintain financial reports
CEO, CFO, AccountantGenerate financial reportsGenerate financial reports
None assignedReview financial performanceView financial reports

بعد از تکمیل و یا اصلاح دسترسی، امکان تهیه گزارشات مالی برای کاربر فراهم می‌گردد. نکته: کاربر دارای نقش ادمین کلیه موارد فوق را در اختیار دارد.

گزارشات پیش فرض

بطور کلی گزارشات مالی امکان تهیه ۲۲ گزارش را فراهم آورده است. این گزارشات از طبقه‌بندی اصلی حسابها در مایکروسافت داینامیکس مالی و عملیاتی استفاده می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای شروع از این گزارشات مالی استفاده کرد و در صورت عدم رفع نیازهای سازمان با این گزارشات، با وجود تغییر فیلترها و نمایش‌های متفاوت، می‌توان از سایر راه‌های اخذ گزارش(طی مقالات قبل چند نمونه از آنها ذکر شده است)، استفاده کرد. علاوه بر گزارشات مالی مرسوم، مانند صورتحساب درآمد و یا ترازنامه، گزارشات در دسترس دیگری مانند گزارش نقدینگی و یا سایر گزارشات در سیستم موجود است، که در ادامه لیست آنها ذکر شده است. یادآوری می‌گردد که بعضی از گزارشات دارای چند نمونه خروجی به صورت با جزییات و سرجمع می‌باشند.

Description
Default Report
با استفاده از این گزارش سوددهی سازمان را طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است. ۱۲ Month Rolling Single Column Income Statement – Default
مشاهده سوددهی سازمان طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است. البته این ۱۲ ماه می‌تواند طی یک دوره مالی نباشد. ۱۲ Month Trend Income Statement – Default
مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها و براساس بودجه اصلی، و همچنین مقایسه بودجه در نظر گرفته شده با بودجه واقعی و نمایش واریانس و اختلاف آنها. Actual vs Budget – Default
مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها. این گزارش، بدهکار و بستانکار تراز را با ارز گزارشات و ارز اصلی شرکت همچنین سایر اطلاعات تراکنش مانند شناسه کاربر، کاربری که آخرین تغییرات را داده، تاریخ آخرین اصلاح، و شماره ژورنال را نشان می‌دهد. Audit Details – Default
نمایش تراز همه حسابها. این گزارش حسابهای باز و بدون مانده را نشان می‌دهد، همچنین بدهکاری و بستانکاری حساب را طی دوره جاری و پایان سال همراه با اطلاعات دیگری مانند شماره سند نمایش می‌دهد. Balance List – Default
نمایش وضعیت مالی سازمان طی دوره مالی را نشان می‌دهد. Balance Sheet – Default
وضعیت مالی سازمان همراه با وضعیت سودآوری آن طی این گزارش نمایش داده می‌شود. Balance Sheet and Income Statement Side by Side – Default
یا همان گزارش نقدینگی، که با توجه به منابع و مصارف وضعیت نقدینگی شرکت را نمایش می‌دهد. Cash Flow – Default
نمایش ابتدای دوره برای همه حسابها و ریز اطلاعات تراکنش‌های مربوطهDetailed JE and TB Review – Default
مشاهده تراز آزمایشی شرکت – مشاهده مانده حسابها در حالتهای چند ستونی و مانده آنها و دسترسی به مشاهده جزییات تراکنش از جمله تاریخ، شماره سند و شرح ژورنالDetailed Trial Balance – Default
مشاهده وضعیت هزینه‌ها طی بازه سالهای گذشته و مقایسه آن طی دوره‌های متفاوتExpenses Three Year Quarterly Trend – Default
مشاهده تراز و همچنین ریز فعالیتها مطابق با طبقه‌بندی انجام شده برای حسابها ( دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه، سود و زیان و …)Financial Captions JE and TB Review – Default
صورتحساب درآمد شرکت و سود آن طی دوره مالی جاری و یا تا تاریخ مورد نظرIncome Statement – Default
مشاهده تراز برای همه حسابها با دسترسی به جزییاتی مانند مانده بدهکار و بستانکار بصورت همزمان و همچنین اطلاعاتی اضافی مانند تاریخ تراکنش، شماره ژورنال، شماره سند، نوع ژورنال و شماره ردیابی و منبع آن، نشان داده می شود.Ledger Transaction List – Default
مشاهده نسبت‌هایی مانند نسبت پرداخت، سوددهی و بهره‌وری سازمان طی سال.
Ratios – Default
مشاهده هزینه‌ها طی ۱۲ ماه گذشته- این ۱۲ ماه می‌تواند در یک دوره مالی نباشد. Rolling 12 Month Expenses – Default
مشاهده سوددهی فصلی شرکت برای سال جاری و سال گذشته Rolling Quarter Income Statement – Default
مشاهده وضعیت مالی شرکت برای یک سال مشخص- در این گزارش دارای‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام کنار هم نمایش داده می‌شود. Side by Side Balance Sheet – Default
مشاهده تراز آزمایشی در چندین سطح و البته برای حسابها و همچنین مشاهده مانده بدهکاری و بستانکاری و البته با امکان ورود به جزییات و طی بازه زمانی انتخابیSummary Trial Balance – Default
مشاهده تراز حسابها به همراه ابتدای دوره و پایان دوره و البته مانده بدهکار و بستانکار طی دوره جاری و البته دوره معادل سال قبلSummary Trial Balance Year Over Year – Default
مشاهده فروش و همچنین تخفیف بصورت بازه هفتگی طی یک ماه، البته این گزارش دارای سرجمع ماهانه نیز می‌باشد. Weekly Sales and Discounts – Default
مشاهده گزارش از بازبینی بودجه، هزینه‌های واقعی، بودجه تخصیص یافته و منابع بودجه جهت همه حسابهاBudget Funds Available – Default

آغازی برای گزارشات مالی

با انتخاب منو گزارشات مالی، لیستی از گزارشات مالی پیش‌فرض برای یک شرکت نمایش داده می‌شود. در صورت دسترسی می‌توان هر کدام از موارد لیست را انتخاب و یا تغییری مناسب با نیاز، بر روی آن انجام داد. در صورت باز کردن یک گزارش برای اولین بار، بصورت اتوماتیک بازه زمانی ماه گذشته بر روی فیلتر تاریخی آن اعمال می‌گردد. برای مثال، اگر یک گزارش در ماه شهریور ۱۳۹۷ باز شود، گزارش برای بازه زمانی تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ اجرا می‌گردد. البته این یک مقدار پیش‌فرض است و قابل تغییر می‌باشد. در ادامه می‌توان با توجه به گزارش از فیلترهای دیگر استفاده نمود و گزارش را با فیلترهای مورد نیاز ایجاد نمود.

ایجاد و یا تغییر گزارشات مالی

با استفاده از لیست گزاشات مالی، می‌توان نسبت به ایجاد یک گزارش جدید اقدام نمود و یا تغییری در گزارش موجود دارد. در صورت وجود دسترسی مناسب، می‌توان با استفاده از گزینه New در قسمت پنجره عملیاتی نسبت به ایجاد آن اقدام نمود. بعد از انتخاب گزینه جدید برای اولین بار، برنامه طراحی گزارش بروی سیستم کاری دانلود می‌گردد. با این نرم‌افزار می‌توان طراحی گزارش را آغاز نمود و بعد از تکمیل آن و به منظور نمایش گزارش جدید در لیست گزارشات مالی، نسبت به ذخیره آن اقدام کرد.

نکته:

سیستم کاری که نرم‌افزار طراحی گزارشات بر روی آن دانلود می‌شود، باید Microsoft .NET Framework ورژن ۴.۶.۲ برروی آن نصب شده باشد. این نسخه از Microsoft .NET Framework را می‌توان از اینجا دانلود و نصب کرد. اگر مرورگر Chrome استفاده می‌شود، لازم است ClickOnce extension نیز دانلود و نصب گردد. اگر از حالت incognito mode استفاده می‌شود، اطمینان حاصل شود که extension مربوط به این حالت نیز فعال گردیده و بعد از تکمیل موارد فوق علاوه بر ایجاد یک گزارش می‌توان نسبت به ویرایش آن نیز اقدام نمود. ویرایش گزارش با انتخاب نام گزارش و سپس انتخاب گزینه Edit در قسمت صفحه اصلی آغاز می‌گردد و در ادامه نرم‌افزار طراحی گزارش به منظور اعمال تغییرات فعال می‌گردد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

دارایی ثابت در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

دارایی ثابت، دارایی‌هایی مانند ساختمان، وسایط نقلیه، زمین، تجهیزات و ماشین آلاتی که متعلق به فرد یا شرکت هستند را، شامل می‌شود. 

تکمیل تنظیمات پایه اولین مرحله استفاده از این ماژول می‌باشد، بعد از آن لازم است دارایی‌های ثابت و ارزش دفتری ابتدای دوره آنها ثبت گردد. این مهم از چندین طریق قابل انجام است و البته ارتباط دارایی ثابت با ماژولهایی مانند حسابداری پرداخت و یا مدیریت انبار، ثبت آن را آسانتر کرده است. در ادامه، مدیریت ارزش این دارایی‌ها با تعریف روشهای محاسبه استهلاک، حداقل ارزش دفتری و همچنین تعیین بازه زمانی برای محاسبه استهلاک انجام می‌پذیرد و البته با قابلیت پیش‌بینی انعطاف‌پذیر در این ماژول، می‌توان سیستم بودجه را به منظور پیش‌بینی ارزش دفتری و استهلاک بکار گرفت .

راه اندازی دارایی ثابت در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵

در صورت لینک بودن حسابداری با دارایی ثابت می‌توان از ارتباط کامل این دو ماژول استفاده کرد و در نهایت ارزش ابتدای دوره و طی دوره و استهلاک محاسبه شده را در گزارشات مالی مشاهده نمود.

از جمله ثبت‌های موجود در این ماژول ثبت دارایی، بکارگیری قوانین ارزش دفتری، ثبت تراکنش‌هایی مانند اسقاط، مستهلک، فروش، طول عمر، تعیمرات و ارزیابی مجدد (افزایشی-کاهشی) ارزش دارایی می‌باشد. همچنین تعریف دارایی‌های مجموعه‌ای و یا دارای سایر اقلام نیز میسر می‌باشد.

تنظیمات و نحوه استفاده از دارایی ثابت می‌تواند مطابق با استاندارهای بین‌المللی انجام گیرد و ساختار آن بر اساس قوانین حسابداری محدوده و کشور مشخص شده، تعریف شوند. بصورت پیش فرض این ماژول با قوانین کشور ایران سازگار است و نیازی به تغییر در آن نمی‌باشد. البته با توجه به نیاز، می‌توان از روالهای پیچیده‌ای که در دارایی ثابت کشورهایی از جمله روسیه، بکار گرفته می‌شود، استفاده کرد.

فرایندهای کسب و کار

ماژول دارایی ثابت مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵، دارای یکپارچگی با قسمت‌های ذیل می‌باشد:

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

مدیریت هزینه

ماژول مدیریت هزینه بستر ایجاد گردش‌کار یکپارچه‌ای، جهت ذخیره اطلاعات روشهای پرداخت، ثبت تراکنشهای اعتباری و ردیابی هزینه‌های کارکنان و همچنین هزینه‌های تحمیل شده به کسب و کار را برای شما فراهم می‌آورد. در این ماژول که نسخه تکمیل یافته‌ای از ماژول Travel and expense در داینامیکس ۲۰۱۲ می‌باشد، همچنان امکان تعریف سیاستهای هزینه‌ای و بازپرداخت اتومات هزینه‌های سفر و ماموریت وجود دارد.

فرایندهای کسب و کار ماژول در داینامیکس ۲۰۱۲

بخشی از امکانات موجود در این ماژول بشرح ذیل می‌باشد:

۱. ثبت هزینه‌ها توسط پرسنل از طریق صفحات وب و یا موبایل

۲.  امکان تایید و یا رد کردن هزینه‌ها با ساختار متفاوت و یا ارجاع هزینه‌های ثبت شده به اشخاص دیگر در سازمان 

۳. اعمال گردش‌کارهای متفاوت و انعطاف‌پذیر ( بطور مثال تعریف تاییداتی بصورت پلکانی که طی آن کمتر از یک مبلغ مشخص نیاز به یک تایید کننده و برای بازه‌های مبلغی متفاوت تعداد تایید کنندگان بیشتر داشته باشد. )

۴.  امکان پیوست کردن مستندات و تصاویر برای هزینه‌ها

۵.  ثبت سیاستهای کسب و کار در این ماژول امکان‌پذیر است و می توان شرایط متفاوت و قوانین خاص را به منظور اعمال در هزینه‌ها ثبت کرد. به طور مثال ثبت مبلغ شام بالای ۲۰۰ هزار تومان دارای اخطار باشد و یا هزینه هتل بصورت یک شب محاسبه گردد. قوانین توسط کاربر ثبت می‌گردد و نیازی به برنامه‌نویسی نمی‌باشد.

۶.  تعریف مبنای محاسبه می‌تواند براساس موقعیت فیزیکی و یا تعداد روز باشد.

۷.  امکان محاسبه بازپرداخت براساس مسافت طی شده وجود دارد.

۸.  یکپارچگی کامل این ماژول با ماژول حسابداری، امکان ثبت هزینه‌ها بر مبنای پرسنل، دپارتمان، مرکز هزینه و … فراهم کرده است.

۹. امکان ثبت این هزینه‌ها از طریق دستگاه موبایل فراهم می‌باشد و می‌توان تصاویر را به ثبت‌های انجام شده، پیوست نمود.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax