طی این بخش محلهای دسترسی به گزارشات مالی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، چگونه فعال کردن دسترسی آنها، همچنین نحوه استفاده از قابلیت‌های گزارشات مالی توضیح داده خواهد شد. در این مقاله فقط در مورد گزارشات موجود و در دسترس صحبت خواهد شد.

دسترسی به گزارشات مالی

در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، گزارشات مالی از آدرسهای ذیل در دسترس می‌باشند:

General Ledger > Inquiries and reports

Budgeting > Inquires and reports > Basic budgeting

Budgeting > Inquiries and reports > Budget planning

Budgeting > Inquiries and reports > Budget control

Consolidations

ایجاد و تولید گزارشات مالی ، بعد از تکمیل تنظیمات ذیل برای شرکت مورد نظر، میسر می‌گردد:

• Fiscal calendar
• Ledger
• Chart of accounts
• Currency

گزارشات مالی موجود فقط برای کاربرانی دارای دسترسی‌ها و نقش‌های مرتبط، قابل استفاده است. در ادامه لیست دسترسی‌های ( privileges and duties ) مورد نیاز برای مشاهده این گزارشات، ذکر شده است.

Duties

AOT name	Description	Duty Label
FinancialReportsSecurityMaintain	Maintain financial reporting security and perform administrative tasks.	Maintain financial reporting security
FinancialReportsMaintain	Design and maintain financial reports.	Maintain financial reports
FinancialReportsGenerate	Generate and refresh financial reports.	Generate financial reports
FinancialReportsPerfReview	Review and analyze financial performance.	Review financial performance

Privileges

AOT name	Description	Privilege label
FinancialReportsSecurityMaintain	Maintain financial reporting security and perform administrative tasks.	Maintain financial reporting security
FinancialReportsMaintainReports	Design and maintain financial reports.	Maintain financial reports
FinancialReportsGenerateReports	Generate and refresh financial reports.	Generate financial reports
FinancialReportsView	View financial reports.	View financial reports

Roles

Roles	Duty	Privilege label
Security administrator	Maintain financial reporting security	Maintain financial reporting security
Accounting Manager, Accounting Supervisor, Financial Controller, Budget Manager	Maintain financial reports	Maintain financial reports
CEO, CFO, Accountant	Generate financial reports	Generate financial reports
None assigned	Review financial performance	View financial reports

بعد از تکمیل و یا اصلاح دسترسی، امکان تهیه گزارشات مالی برای کاربر فراهم می‌گردد. نکته: کاربر دارای نقش ادمین کلیه موارد فوق را در اختیار دارد.

گزارشات پیش فرض

بطور کلی گزارشات مالی امکان تهیه ۲۲ گزارش را فراهم آورده است. این گزارشات از طبقه‌بندی اصلی حسابها در مایکروسافت داینامیکس مالی و عملیاتی استفاده می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای شروع از این گزارشات مالی استفاده کرد و در صورت عدم رفع نیازهای سازمان با این گزارشات، با وجود تغییر فیلترها و نمایش‌های متفاوت، می‌توان از سایر راه‌های اخذ گزارش(طی مقالات قبل چند نمونه از آنها ذکر شده است)، استفاده کرد. علاوه بر گزارشات مالی مرسوم، مانند صورتحساب درآمد و یا ترازنامه، گزارشات در دسترس دیگری مانند گزارش نقدینگی و یا سایر گزارشات در سیستم موجود است، که در ادامه لیست آنها ذکر شده است. یادآوری می‌گردد که بعضی از گزارشات دارای چند نمونه خروجی به صورت با جزییات و سرجمع می‌باشند.

Description	Default Report
با استفاده از این گزارش سوددهی سازمان را طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است.	۱۲ Month Rolling Single Column Income Statement – Default
مشاهده سوددهی سازمان طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است. البته این ۱۲ ماه می‌تواند طی یک دوره مالی نباشد.	۱۲ Month Trend Income Statement – Default
مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها و براساس بودجه اصلی، و همچنین مقایسه بودجه در نظر گرفته شده با بودجه واقعی و نمایش واریانس و اختلاف آنها.	Actual vs Budget – Default
مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها. این گزارش، بدهکار و بستانکار تراز را با ارز گزارشات و ارز اصلی شرکت همچنین سایر اطلاعات تراکنش مانند شناسه کاربر، کاربری که آخرین تغییرات را داده، تاریخ آخرین اصلاح، و شماره ژورنال را نشان می‌دهد.	Audit Details – Default
نمایش تراز همه حسابها. این گزارش حسابهای باز و بدون مانده را نشان می‌دهد، همچنین بدهکاری و بستانکاری حساب را طی دوره جاری و پایان سال همراه با اطلاعات دیگری مانند شماره سند نمایش می‌دهد.	Balance List – Default
نمایش وضعیت مالی سازمان طی دوره مالی را نشان می‌دهد.	Balance Sheet – Default
وضعیت مالی سازمان همراه با وضعیت سودآوری آن طی این گزارش نمایش داده می‌شود.	Balance Sheet and Income Statement Side by Side – Default
یا همان گزارش نقدینگی، که با توجه به منابع و مصارف وضعیت نقدینگی شرکت را نمایش می‌دهد.	Cash Flow – Default
نمایش ابتدای دوره برای همه حسابها و ریز اطلاعات تراکنش‌های مربوطه	Detailed JE and TB Review – Default
مشاهده تراز آزمایشی شرکت – مشاهده مانده حسابها در حالتهای چند ستونی و مانده آنها و دسترسی به مشاهده جزییات تراکنش از جمله تاریخ، شماره سند و شرح ژورنال	Detailed Trial Balance – Default
مشاهده وضعیت هزینه‌ها طی بازه سالهای گذشته و مقایسه آن طی دوره‌های متفاوت	Expenses Three Year Quarterly Trend – Default
مشاهده تراز و همچنین ریز فعالیتها مطابق با طبقه‌بندی انجام شده برای حسابها ( دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه، سود و زیان و …)	Financial Captions JE and TB Review – Default
صورتحساب درآمد شرکت و سود آن طی دوره مالی جاری و یا تا تاریخ مورد نظر	Income Statement – Default
مشاهده تراز برای همه حسابها با دسترسی به جزییاتی مانند مانده بدهکار و بستانکار بصورت همزمان و همچنین اطلاعاتی اضافی مانند تاریخ تراکنش، شماره ژورنال، شماره سند، نوع ژورنال و شماره ردیابی و منبع آن، نشان داده می شود.	Ledger Transaction List – Default
مشاهده نسبت‌هایی مانند نسبت پرداخت، سوددهی و بهره‌وری سازمان طی سال.	Ratios – Default
مشاهده هزینه‌ها طی ۱۲ ماه گذشته- این ۱۲ ماه می‌تواند در یک دوره مالی نباشد.	Rolling 12 Month Expenses – Default
مشاهده سوددهی فصلی شرکت برای سال جاری و سال گذشته	Rolling Quarter Income Statement – Default
مشاهده وضعیت مالی شرکت برای یک سال مشخص- در این گزارش دارای‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام کنار هم نمایش داده می‌شود.	Side by Side Balance Sheet – Default
مشاهده تراز آزمایشی در چندین سطح و البته برای حسابها و همچنین مشاهده مانده بدهکاری و بستانکاری و البته با امکان ورود به جزییات و طی بازه زمانی انتخابی	Summary Trial Balance – Default
مشاهده تراز حسابها به همراه ابتدای دوره و پایان دوره و البته مانده بدهکار و بستانکار طی دوره جاری و البته دوره معادل سال قبل	Summary Trial Balance Year Over Year – Default
مشاهده فروش و همچنین تخفیف بصورت بازه هفتگی طی یک ماه، البته این گزارش دارای سرجمع ماهانه نیز می‌باشد.	Weekly Sales and Discounts – Default
مشاهده گزارش از بازبینی بودجه، هزینه‌های واقعی، بودجه تخصیص یافته و منابع بودجه جهت همه حسابها	Budget Funds Available – Default

آغازی برای گزارشات مالی

با انتخاب منو گزارشات مالی، لیستی از گزارشات مالی پیش‌فرض برای یک شرکت نمایش داده می‌شود. در صورت دسترسی می‌توان هر کدام از موارد لیست را انتخاب و یا تغییری مناسب با نیاز، بر روی آن انجام داد. در صورت باز کردن یک گزارش برای اولین بار، بصورت اتوماتیک بازه زمانی ماه گذشته بر روی فیلتر تاریخی آن اعمال می‌گردد. برای مثال، اگر یک گزارش در ماه شهریور ۱۳۹۷ باز شود، گزارش برای بازه زمانی تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ اجرا می‌گردد. البته این یک مقدار پیش‌فرض است و قابل تغییر می‌باشد. در ادامه می‌توان با توجه به گزارش از فیلترهای دیگر استفاده نمود و گزارش را با فیلترهای مورد نیاز ایجاد نمود.

ایجاد و یا تغییر گزارشات مالی

با استفاده از لیست گزاشات مالی، می‌توان نسبت به ایجاد یک گزارش جدید اقدام نمود و یا تغییری در گزارش موجود دارد. در صورت وجود دسترسی مناسب، می‌توان با استفاده از گزینه New در قسمت پنجره عملیاتی نسبت به ایجاد آن اقدام نمود. بعد از انتخاب گزینه جدید برای اولین بار، برنامه طراحی گزارش بروی سیستم کاری دانلود می‌گردد. با این نرم‌افزار می‌توان طراحی گزارش را آغاز نمود و بعد از تکمیل آن و به منظور نمایش گزارش جدید در لیست گزارشات مالی، نسبت به ذخیره آن اقدام کرد.

نکته:

سیستم کاری که نرم‌افزار طراحی گزارشات بر روی آن دانلود می‌شود، باید Microsoft .NET Framework ورژن ۴.۶.۲ برروی آن نصب شده باشد. این نسخه از Microsoft .NET Framework را می‌توان از اینجا دانلود و نصب کرد. اگر مرورگر Chrome استفاده می‌شود، لازم است ClickOnce extension نیز دانلود و نصب گردد. اگر از حالت incognito mode استفاده می‌شود، اطمینان حاصل شود که extension مربوط به این حالت نیز فعال گردیده و بعد از تکمیل موارد فوق علاوه بر ایجاد یک گزارش می‌توان نسبت به ویرایش آن نیز اقدام نمود. ویرایش گزارش با انتخاب نام گزارش و سپس انتخاب گزینه Edit در قسمت صفحه اصلی آغاز می‌گردد و در ادامه نرم‌افزار طراحی گزارش به منظور اعمال تغییرات فعال می‌گردد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax