طی این بخش محلهای دسترسی به گزارشات مالی در مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، چگونه فعال کردن دسترسی آنها، همچنین نحوه استفاده از قابلیت‌های گزارشات مالی توضیح داده خواهد شد. در این مقاله فقط در مورد گزارشات موجود و در دسترس صحبت خواهد شد.
دسترسی به گزارشات مالی
در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی، گزارشات مالی از آدرسهای ذیل در دسترس می‌باشند:
General Ledger > Inquiries and reports
Budgeting > Inquires and reports > Basic budgeting
Budgeting > Inquiries and reports > Budget planning
Budgeting > Inquiries and reports > Budget control
Consolidations
ایجاد و تولید گزارشات مالی ، بعد از تکمیل تنظیمات ذیل برای شرکت مورد نظر، میسر می‌گردد:
- Fiscal calendar
- Ledger
- Chart of accounts
- Currency
گزارشات مالی موجود فقط برای کاربرانی دارای دسترسی‌ها و نقش‌های مرتبط، قابل استفاده است. در ادامه لیست دسترسی‌های ( privileges and duties ) مورد نیاز برای مشاهده این گزارشات، ذکر شده است.
Duties
| AOT name | Description | Duty Label |
| FinancialReportsSecurityMaintain | Maintain financial reporting security and perform administrative tasks. | Maintain financial reporting security |
| FinancialReportsMaintain | Design and maintain financial reports. | Maintain financial reports |
| FinancialReportsGenerate | Generate and refresh financial reports. | Generate financial reports |
| FinancialReportsPerfReview | Review and analyze financial performance. | Review financial performance |
Privileges
| AOT name | Description | Privilege label |
| FinancialReportsSecurityMaintain | Maintain financial reporting security and perform administrative tasks. | Maintain financial reporting security |
| FinancialReportsMaintainReports | Design and maintain financial reports. | Maintain financial reports |
| FinancialReportsGenerateReports | Generate and refresh financial reports. | Generate financial reports |
| FinancialReportsView | View financial reports. | View financial reports |
Roles
| Roles | Duty | Privilege label |
| Security administrator | Maintain financial reporting security | Maintain financial reporting security |
| Accounting Manager, Accounting Supervisor, Financial Controller, Budget Manager | Maintain financial reports | Maintain financial reports |
| CEO, CFO, Accountant | Generate financial reports | Generate financial reports |
| None assigned | Review financial performance | View financial reports |
بعد از تکمیل و یا اصلاح دسترسی، امکان تهیه گزارشات مالی برای کاربر فراهم می‌گردد. نکته: کاربر دارای نقش ادمین کلیه موارد فوق را در اختیار دارد.
گزارشات پیش فرض
بطور کلی گزارشات مالی امکان تهیه ۲۲ گزارش را فراهم آورده است. این گزارشات از طبقه‌بندی اصلی حسابها در مایکروسافت داینامیکس مالی و عملیاتی استفاده می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای شروع از این گزارشات مالی استفاده کرد و در صورت عدم رفع نیازهای سازمان با این گزارشات، با وجود تغییر فیلترها و نمایش‌های متفاوت، می‌توان از سایر راه‌های اخذ گزارش(طی مقالات قبل چند نمونه از آنها ذکر شده است)، استفاده کرد. علاوه بر گزارشات مالی مرسوم، مانند صورتحساب درآمد و یا ترازنامه، گزارشات در دسترس دیگری مانند گزارش نقدینگی و یا سایر گزارشات در سیستم موجود است، که در ادامه لیست آنها ذکر شده است. یادآوری می‌گردد که بعضی از گزارشات دارای چند نمونه خروجی به صورت با جزییات و سرجمع می‌باشند.
Description | Default Report |
| با استفاده از این گزارش سوددهی سازمان را طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است. | ۱۲ Month Rolling Single Column Income Statement – Default |
| مشاهده سوددهی سازمان طی ۱۲ ماه گذشته قابل مشاهده است. البته این ۱۲ ماه می‌تواند طی یک دوره مالی نباشد. | ۱۲ Month Trend Income Statement – Default |
| مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها و براساس بودجه اصلی، و همچنین مقایسه بودجه در نظر گرفته شده با بودجه واقعی و نمایش واریانس و اختلاف آنها. | Actual vs Budget – Default |
| مشاهده تراز همراه با جزییات برای همه حسابها. این گزارش، بدهکار و بستانکار تراز را با ارز گزارشات و ارز اصلی شرکت همچنین سایر اطلاعات تراکنش مانند شناسه کاربر، کاربری که آخرین تغییرات را داده، تاریخ آخرین اصلاح، و شماره ژورنال را نشان می‌دهد. | Audit Details – Default |
| نمایش تراز همه حسابها. این گزارش حسابهای باز و بدون مانده را نشان می‌دهد، همچنین بدهکاری و بستانکاری حساب را طی دوره جاری و پایان سال همراه با اطلاعات دیگری مانند شماره سند نمایش می‌دهد. | Balance List – Default |
| نمایش وضعیت مالی سازمان طی دوره مالی را نشان می‌دهد. | Balance Sheet – Default |
| وضعیت مالی سازمان همراه با وضعیت سودآوری آن طی این گزارش نمایش داده می‌شود. | Balance Sheet and Income Statement Side by Side – Default |
| یا همان گزارش نقدینگی، که با توجه به منابع و مصارف وضعیت نقدینگی شرکت را نمایش می‌دهد. | Cash Flow – Default |
| نمایش ابتدای دوره برای همه حسابها و ریز اطلاعات تراکنشهای مربوطه | Detailed JE and TB Review – Default |
| مشاهده تراز آزمایشی شرکت – مشاهده مانده حسابها در حالتهای چند ستونی و مانده آنها و دسترسی به مشاهده جزییات تراکنش از جمله تاریخ، شماره سند و شرح ژورنال | Detailed Trial Balance – Default |
| مشاهده وضعیت هزینه‌ها طی بازه سالهای گذشته و مقایسه آن طی دوره‌های متفاوت | Expenses Three Year Quarterly Trend – Default |
| مشاهده تراز و همچنین ریز فعالیتها مطابق با طبقه‌بندی انجام شده برای حسابها ( دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه، سود و زیان و …) | Financial Captions JE and TB Review – Default |
| صورتحساب درآمد شرکت و سود آن طی دوره مالی جاری و یا تا تاریخ مورد نظر | Income Statement – Default |
| مشاهده تراز برای همه حسابها با دسترسی به جزییاتی مانند مانده بدهکار و بستانکار بصورت همزمان و همچنین اطلاعاتی اضافی مانند تاریخ تراکنش، شماره ژورنال، شماره سند، نوع ژورنال و شماره ردیابی و منبع آن، نشان داده می شود. | Ledger Transaction List – Default |
| مشاهده نسبت‌هایی مانند نسبت پرداخت، سوددهی و بهره‌وری سازمان طی سال. | Ratios – Default |
| مشاهده هزینه‌ها طی ۱۲ ماه گذشته- این ۱۲ ماه می‌تواند در یک دوره مالی نباشد. | Rolling 12 Month Expenses – Default |
| مشاهده سوددهی فصلی شرکت برای سال جاری و سال گذشته | Rolling Quarter Income Statement – Default |
| مشاهده وضعیت مالی شرکت برای یک سال مشخص- در این گزارش دارای‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام کنار هم نمایش داده می‌شود. | Side by Side Balance Sheet – Default |
| مشاهده تراز آزمایشی در چندین سطح و البته برای حسابها و همچنین مشاهده مانده بدهکاری و بستانکاری و البته با امکان ورود به جزییات و طی بازه زمانی انتخابی | Summary Trial Balance – Default |
| مشاهده تراز حسابها به همراه ابتدای دوره و پایان دوره و البته مانده بدهکار و بستانکار طی دوره جاری و البته دوره معادل سال قبل | Summary Trial Balance Year Over Year – Default |
| مشاهده فروش و همچنین تخفیف بصورت بازه هفتگی طی یک ماه، البته این گزارش دارای سرجمع ماهانه نیز می‌باشد. | Weekly Sales and Discounts – Default |
| مشاهده گزارش از بازبینی بودجه، هزینه‌های واقعی، بودجه تخصیص یافته و منابع بودجه جهت همه حسابها | Budget Funds Available – Default |
آغازی برای گزارشات مالی
با انتخاب منو گزارشات مالی، لیستی از گزارشات مالی پیش‌فرض برای یک شرکت نمایش داده می‌شود. در صورت دسترسی می‌توان هر کدام از موارد لیست را انتخاب و یا تغییری مناسب با نیاز، بر روی آن انجام داد. در صورت باز کردن یک گزارش برای اولین بار، بصورت اتوماتیک بازه زمانی ماه گذشته بر روی فیلتر تاریخی آن اعمال می‌گردد. برای مثال، اگر یک گزارش در ماه شهریور ۱۳۹۷ باز شود، گزارش برای بازه زمانی تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ اجرا می‌گردد. البته این یک مقدار پیش‌فرض است و قابل تغییر می‌باشد. در ادامه می‌توان با توجه به گزارش از فیلترهای دیگر استفاده نمود و گزارش را با فیلترهای مورد نیاز ایجاد نمود.
ایجاد و یا تغییر گزارشات مالی
با استفاده از لیست گزاشات مالی، می‌توان نسبت به ایجاد یک گزارش جدید اقدام نمود و یا تغییری در گزارش موجود دارد. در صورت وجود دسترسی مناسب، می‌توان با استفاده از گزینه New در قسمت پنجره عملیاتی نسبت به ایجاد آن اقدام نمود. بعد از انتخاب گزینه جدید برای اولین بار، برنامه طراحی گزارش بروی سیستم کاری دانلود می‌گردد. با این نرم‌افزار می‌توان طراحی گزارش را آغاز نمود و بعد از تکمیل آن و به منظور نمایش گزارش جدید در لیست گزارشات مالی، نسبت به ذخیره آن اقدام کرد.
نکته:
سیستم کاری که نرم‌افزار طراحی گزارشات بر روی آن دانلود می‌شود، باید Microsoft .NET Framework ورژن ۴.۶.۲ برروی آن نصب شده باشد. این نسخه از Microsoft .NET Framework را می‌توان از اینجا دانلود و نصب کرد. اگر مرورگر Chrome استفاده می‌شود، لازم است ClickOnce extension نیز دانلود و نصب گردد. اگر از حالت incognito mode استفاده می‌شود، اطمینان حاصل شود که extension مربوط به این حالت نیز فعال گردیده و بعد از تکمیل موارد فوق علاوه بر ایجاد یک گزارش می‌توان نسبت به ویرایش آن نیز اقدام نمود. ویرایش گزارش با انتخاب نام گزارش و سپس انتخاب گزینه Edit در قسمت صفحه اصلی آغاز می‌گردد و در ادامه نرم‌افزار طراحی گزارش به منظور اعمال تغییرات فعال می‌گردد.
کانال تلگرام: https://telegram.me/dynamics_ax
