بایگانی برچسب: s

زبان در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی

زبان در چندین محل از داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی قابل انتخاب است و می‌توانید این تنظیمات را در هر دو نسخه آن، Business و Enterprise Edition  و پیکربندی نمایید.

زبان سیستم (System language)

تنظیمات زبان سیستم در بخش پارامترهای سیستم می‌باشد. درخصوص زبان سیستم اطلاعات کامل و قابل استنادی در دسترس نمی‌باشد. مایکروسافت نیز در سایت docs.microsoft.com توضیحی در اینخصوص نمی‌دهد. البته با یک جستجوی گوگل شاید بتوان مقاله‌های محدودی مرتبط با آن پیدا کرد.

در تصویر ذیل محل دسترسی به زبان نمایش داده شده است.

در صورتیکه ادمین سیستم نسبت به تغییر آن اقدام کند، داینامیکس ۳۶۵ برای هر آیتمی که ترجمه‌ای معادلی پیدا نکند پیغامی مشابه آنچه در ذیل مشاهده می‌نمایید را نشان می‌دهد.

ادمین سیستم می‌تواند از اعمال تغییرات خودداری کند یا اینکه پیامها را نادیده گرفته و با انتخاب  Yes نسبت به تغییر زبان اقدام کند.

زبان شرکت (Legal entity language)

هر شرکت تعریف شده دارای یک زبان پیش‌فرض است، وارد شدن اطلاعات در این فیلد الزامی نمی‌باشد. این فیلد در آدرس ذیل تنظیم می‌گردد.

Organization administration > Organizations > Legal entities

زبان مشتری و تامین کننده (Customer and vendor language)

بصورت پیش فرض درزمان ایجاد یک مشتری و یا تامین کننده، زبان آن از زبان تعریف شده برای شرکت به ارث برده می‌شود. البته فیلد زبان برای مشتری و تامین‌کننده یک فیلد اجباری نیست ولی لازم است قبل از تهیه یک مستند خروجی مانند صورتحساب، فاکتور یا موارد مشابه، تعریف شود.

داینامیکس ۳۶۵ از این زبان برای تهیه نوع زبان در مستندات ارائه ای و چاپی استفاده می‌کند.  

در ادامه با چهار زبان متفاوت نحوه نمایش فیلد مالیات در چاپ Free text invoice توضیح داده شده است.

زبان en-us

با این زبان برای فیلد مالیات از تیتر Sales tax در چاپ فاکتور استفاده می‌شود.

“Value-added tax = “Sales tax

زبان en-gb

با انتخاب این زبان، تیتر VAT در چاپ در قسمت مالیات نمایش داده شده است.

“Value-added tax = “VAT

زبان en-sg

برای این زبان تیتر مالیات با مقدار GST در چاپ تکمیل خواهد شد.

“Value-added tax = “GST

زبان da

و در این زبان Moms در چاپ برای فیلد مالیات نمایش داده خواهد شد.

“Value-added tax = “Moms

زبان کاربر(User language)

ادمین سیستم برای همه کاربران و یا بصورت موردی هر کاربر می‌تواند برای خود زبان کاربریش را تغییر دهد. این تنظیمات در آدرس ذیل انجام می‌گردد.

Gear menu > Options

در صفحه باز شده در fast تب Preference می‌توان نسبت به انجام این تغییر اقدام نمود

بعد از انجام تغییرات بعضی از ماجولها مطابق با زبان انتخاب شده نام و لیبل‌های با زبان جدید را نشان خواهند داد. البته لازم به ذکر است در حال حاضر زبان فارسی در این لیست موجود نمی‌باشد .

ماجولها (Modules)

تغییر زبان منجر به تغییر نام ماجولها نیز می‌گردد. به طور مثال با تغییر زبان از en-us به en-gb ، نام ماجول  Accounts payable به ماجول Purchase ledger و همچنین ماجول  Accounts receivable  به  Sales ledger تغییر نام یافته است.

که بعد از اعمال تغییرات بصورت ذیل است.

منو آیتم (Menu items)

با تغییر زبان امکان تغییر در منو آیتمها را نیز در بر می‌گیرد. بطور نمونه با تغییر زبان کاربر از en-we به en-gb در بخش مالیات منو آیتم Sales tax به VAT و منو آیتم TAX exempt یا همان معافیت مالیاتی به VAT numbers تغییر می‌یابد.

و بعد از انجام تغییرات بصورت ذیل می‌گردد:

پیشنهادات

پیاده‌سازی داینامیکس ۳۶۵ در شرکتی که دارای زیرمجموعه هایی در کشورهای مختلف در سرتاسر جهان می‌باشد، مستلزم به  نیازسنجی درخصوص چگونگی استفاده امکان زبان در سیستم می‌باشد. در اینخصوص پیشنهاداتی به منظور استفاده بهینه از این ابزار حضورتان ارائه می‌گردد:

  • همه کاربران از زبانی واحد و هماهنگ استفاده کنند.
  • امکان تغییر زبان کاربران غیر فعال شود.
  • استفاده از یک زبان واحد، پشتیبانی ساده‌تری خواهد داشت .
  • زبان رایج و غالب در داینامیکس ۳۶۵ زبان انگلیسی است و البته نه ورژن از زبان انگلیسی در این سیستم حمایت می‌شود.
  • با توجه به اینکه حجم بالایی از مستندات، ویدیوها و پست‌ها به زبان انگلیسی en-us می‌باشد، شاید بهترین گزینه نیز همین زیان باشد.

در پایان خاطر نشان می‌کنم که کاربران در ابتدای راه‌اندازی تمایل زیادی به استفاده از زبانی را دارند که بر آن مسلط هستند و لذا در برابر پذیرش زبان جدید مقاومت می‌کنند. ولی تجربه نشان داده است که این بازه سردرگمی کوتاه مدت خواهد بود. کاربر خیلی سریع نسبت به معادل‌سازی زبان جدید با زبانی که بر آن مسلط است اقدام خواهد کرد. 🙂

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- کلیدهای میانبر (قسمت دوم)

میانبرها یا Shortcut key ازجمله امکاناتی می‌باشند که استفاده از یک نرم افزار را ساده‌تر و سریعتر می‌کند. البته با توجه به تنوع عملیات و گستره کاری امکان به یاد داشتن همه آنها میسر نمی‌باشد و لازم است کاربر به لیست آنها با توجه به عملیات جاری دسترسی داشته باشد.

قبل از PU12:

تا قبل از بروزرسانی پلت فرم ۱۲ (PU 12) در نوامبر ۲۰۱۷ ، کلیدهای میانبر مختص عملیات و منو آیتمها را، با نگه داشتن موس بر روی آنها و یا جستجو کردن در اینترنت، می‌توان یافت. از جمله لینکهای قابل استفاده برای این منظور ، آدرس ذیل است که لیست کاملی از میانبرها را شامل می‌گردد. طی نوشتاری در همین سایت نیز به آن پرداخته شده است.

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/get-started/shortcut-keys

البته مواردی نیازمند بررسی نیز وجود داشت. بطور مثال داینامیکس ۳۶۵ به کاربران اعلام داشت که (/+Ctrl)  میانبری برای جستجو و (‘+Ctrl) میانبری برای جستجو در عملیاتهای اجرایی یا Performan Action فرمها مانند فرم مشتری و یا سایر فرمهای مشابه که دارای عملیات است، می‌باشد.

Search
Performan Action

مادامی که میانبر (‘+Ctrl) را به منظور جستجوی عملیاتهای اجرایی انتخاب می‌شود ولی موردی برای نمایش موجود نباشد، کاربر به فیلد جستجو ارجاع داده می‌شود. یکی دیگر از موارد اثر گذار در میانبرها، قالب صفحه کلید مورد استفاده است. داینامیکس ۳۶۵ از قالب United States Keyboard استفاده می‌کند.

با توجه به محدودیت قالب مورد استفاده در صفحه کلید، داینامیکس نسبت به جایگزینی تعدادی از کلیدهای میانبر اقدام کرده است. بطور نمونه میانبر(Alt+Q) که در مستندات مایکروسافت نیز اعلام شده است و محل استفاده آن جستجوی عملیات می‌باشد و با میانبر اعلام شده قبلی همپوشانی دارد. البته این همپوشانی‌ها می‌تواند باعث سردرگمی کاربر و در نتیجه کاهش استفاده از آن گردد.

 بروزسانی PU12:

با انتشار پلت فرم ۱۲ در نوامبر ۲۰۱۷ تغییراتی در کلیدهای میانبر داده شده است. در مهمترین تغییر یافتن کلیدهای میانبر در یک فرم آسانتر شده است.

مایکروسافت این بهبود را بشرح ذیل توضیح می‌دهد: با این بروزرسانی، میانبرهای موجود هر فرم را می‌توانید به طور مستقیم در آن فرم پیدا کنید.  بر روی کنترل مورد نظر راست کلیک کنید و به سادگی گزینه مشاهده میانبر را انتخاب کنید. با این عمل یک صفحه محاوره‌ای برای شما باز خواهد شد که لیست کل میانبرهای قابل استفاده در صفحه را به شما نشان خواهد داد.

البته طی این بروزسانی مشکلاتی مشابه آنچه که در بخش اول توضیح داده شده، رفع نشده است و همچنان در صورت عدم وجود عملیاتی در فرم جاری، کاربر به فیلد جستجوی ارجاع داده خواهد شد و مشکل مپوشانی و تعریف دو میانبر برای یک منظور نیز رفع نگردیده است.

اما با این بروز رسانی اطلاعات صحیح در خصوص میانبرها با راست کلیک کردن بر روی فرم و انتخاب گزینه “View shortcuts” وجود دارد.

این انتخاب یک صفحه جدید را باز می‌کند که شامل اطلاعات میانبر می‌باشد. از آن جمله میانبرهای (Alt+G) و  (Alt+Q).

و زمانی که گزینه “View all product shortcuts”  را انتخاب کنید بصورت مستقیم به صفحه میانبرهای مایکروسافت در سایت docs.microsoft ارجاع داده خواهید شد.

در پایان امیدواریم که امکان “Available keyboard shortcuts” منتشر شده طی بروزرسانی PU12  کمکی به کاربران برای استفاده بیشتر از صفحه کلیک و کلیک کردن کمتر با موس باشد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

آموزش تعریف گردش کار در داینامیکس ۳۶۵

یکی از ابزارهای بسیار کارآمد به منظور اعمال قوانین یکسان و با ثبات در تراکنش‌ها و مستندات مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵، ابزار گردش کار و یا Workflow می باشد. با این امکان تاریخچه کامل تراکنش قابل مشاهده است و با تحلیل موارد انجام شده می‌توان سیکلها و فرایندها را اصلاح کرد و برای همیشه از اشتباهات کاربری در انجام کارها، علی‌الخصوص امورات تکراری، اجتناب نمود.

متاسفانه عدم آشنایی با این ابزار استفاده از آن را محدود کرده است. طی این مستند با نحوه ایجاد گردش کار آشنا خواهید شد.

مشاهده ویدیوی آموزشی از طریق لینک زیر:

آمورش گردش کار در داینامیکس ۳۶۵ (Workflow)

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

داینامیکس۳۶۵ مالی و عملیاتی-پست اتوماتیک ژورنال

اگر سازمان شما بصورت مرتب اطلاعاتی را از سایر سیستم‌ها اپمپورت می‌کند، بطور مثال از طریق Odata دادهایی را در سند حسابداری مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ ایمپورت می‌کنید و نیاز می‌باشد که سندها بدون بررسی موردی (Validate) بصورت اتوماتیک پست گردند، در این حالت است که استفاده از یک بچ جاب برای این پست اتومات ضروری می‌باشد و می‌توانید با تنظیم کردن، نسبت به استفاده از آن اقدام نمایید.

مثال:

تراکنشهای مورد نظر در ژورنالی با نام  “Auto_Post” ایمپورت شده و دو ژورنال هنوز پست نشده است.

به آدرس ذیل رفته و گزینه “Post journals” را انتخاب نمایید.

General ledger > Journal entries

 برای جستجو بر روی  گزینه “Select” کلیک کنید البته می‌توانید با انتخاب “Late selection” از آخرین جستجوی خود استفاده کنید.

در قسمت نام ژورنال ، نام ژورنالی را انتخاب کنید که می‌خواهید بچ جاب برای آن بصورت اتومات اجرا شود. در این مثال مقدار “Auto_Post” را وارد نمایید. OK را انتخاب کنید.

در قسمت  ”Recurrence” برای فیلد Batch processing مقدار  ”Yes” را انتخاب کنید.

تنظیمات مربوط به بچ و نحوه و زمان اجرای آن را مشخص نمایید و در پایان بر روی گزینه OK کلیک کنید.

بچ جاب مربوط به آن آن ایجاد می‌گردد. از فرم خارج شوید.

زمانیکه بچ مشخص شده اجرا شود، دو ژورنال مورد نظر پست خواهد شد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

داینامیکس ۳۶۵عملیاتی-تایید سند حسابداری با گردش کاری از نوع شراکتی

طی پست قبل نحوه ایجاد ورک فلو یا گردش‌کار در داینامیکس ۳۶۵ آموزش داده شد. در این مقاله که در ادامه پست قبلی می‌باشد، در خصوص گردش کاری از نوع اشتراکی صحبت خواهد شد.

همانطور که قبلا گفته شده تایید سند حسابداری که در آدرس ذیل ایجاد می‌شود، منتاظر با هر گروه سند، از دو طریق امکانپذیر است:

General ledger > Journal setup > Journal names

  1. تایید (Approval) : کلیه کاربرانی که به گروه تایید کننده آن نوع ژورنال اضافه شوند، اجازه تایید ژورنال را خواهند داشت.
  2. تایید با گردش کار(Approval workflow) : استفاده از گردش کار و ورک فلوی برای فرایند تاییدات.

محل مشخص شدن آن طی تصویر ذیل نمایش داده شده است.

Journal name form

این نوشته بر روی تایید سند حسابداری با استفاده از گردش کاری از نوع اشتراکی “Participant” تمرکز دارد. این پست همچنین تنظیمات مورد نیاز برای استفاده و اجرای آن را توضیح می‌دهد.

  • ایجاد کاربران

در ابتدا چهار نوع کاربر با سطوح دسترسی مشخص شده در جدول ذیل تعریف نمایید.

همانطور که می‌دانید محل تعریف کاربران در آدرس ذیل می‌باشد:

System administration > Users > Users

Users list

طی این پست از کاربرهای SGI1،SGI2 و SGI4 استفاده می‌شود.

  • ایجاد ورک‌فلوی سند روزانه حسابداری از نوع اشتراکی

برای این منظور به آدرس ذیل بروید:

General ledger > Journal setup > General ledger workflow

و برروی گزینه جدید (New) کلیک کنید و آیتم Ledger daily journal workflow را انتخاب کنید.

ویرایشگر ورک‌فلوی مایکروسافت ایکس باز خواهد شد. در قسمت ایمیل و پسورد اطلاعات آفیس ۳۶۵ را به منظور دسترسی به ویرایشگر وارد نمایید. در این حالت تابلوی ورک‌فلو یا workflow canvas باز خواهد شد.

آیتم ” Approve daily journal ” را انتخاب کنید و بر روی سطح کار درگ کنید. ارتباط آن را به آیتمهای شروع و پایان مشابه تصویر برقرار کنید.

آیتم اضافه شده را انتخاب کنید و سپس برروی “Level down” از نوار کار بالای صفحه کلیک کنید. البته با دابل کلیک کردن برروی آن نیز این امکان در دسترس می‌باشد.

برروی آیتم موجود راست کلیک کرده و Properties را انتخاب نمایید.

در قسمت Assignment type آیتم اشتراکی یا  ” Participant” را انتخاب کنید.

برروی تب Role based کلیک کنید و گزینه “Security role participants” در قسمت نوع اشتراکی و گزینه “Chief financial officer” را در فیلد participant مطابق شکل انتخاب کنید.

در صورت نیاز وارد تب “Time limit” شوید و تغییرات مورد نیاز را برای تعیین مهلت انجام کار، وارد کنید.

در پایان تب “Completion policy” را انتخاب کنید و تعداد تایید کنندگان را وارد نمایید. در این مثال گزینه “Single approver”  انتخاب شده است.

فرم را ببندید و گزینه ذخیره و فعالسازی ورک‌فلو را انتخاب کنید.

البته این پست همه مراحل ایجاد یک ورک فلور را آموزش نمی‌دهد. برای تسلط به نحوه تعریف و چگونگی استفاده ورک‌فلو نیاز به آموزشها پیشرفته‌تری می‌باشد.

برای ادامه کار ژورنالی از نوع‌ ورک‌فلو به نام GenJrnW مشابه آموزش قبلی تعریف نوع ژورنال، ایجاد نمایید.

  • فرایند تاییدات ژورنالی با ورک فلویی از نوع اشتراکی

در ابتدا با نام کاربری SGI4 به سیستم ورود نمایید و در آدرس ذیل ردیف جدید ایجاد کنید.

General journal from General ledger > Journal entries > Journal names > New

نام ژورنال را با نوع تعریف شده – در این مثال GenJrnW می‌باشد- تکمیل نمایید.

قسمت سطر را انتخاب کنید و ردیفهای ژورنال را وارد کنید. برروی گزینه ذخیره کلیک کنید. همانطور که مشاهده می‌شود گزینه پست غیرفعال است.

برای ادامه کار فرم را ببندید . در قسمت بالای صفحه آیتم Workflow > Submit را انتخاب کنید.

در صورت نیاز می‌توانید نسبت به وارد کردن متن اقدام نماید و  در ادامه برروی گزینه Submit کلیک کنید.

بعد از Submit شدن، امکان تغییر در ژورنال وجود ندارد مگر اینکه با استفاده از گزینه Recall نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.

کاربر می‌تواند نسبت به recall و باز فراخوانی ژورنال از طریق منو Workflow اقدام نماید.

با استفاده از گزینه  “View history” امکان مشاهده فرایند، آنچه انجام شده و وضعیت جاری آن فراهم می‌گردد. در خصوص این ژورنال کاربرانی که دارای دسترسی به نقش “Chief financial officer” می‌باشند، امکان تایید ژورنال را دارند.

همانطور که مشاهده می‌شود کاربرهای SGI1 و  Sara Thomas دارای این نقش می‌باشند و لذا امکان تایید آن را دارند. با توجه به اینکه در قسمت “Completion policy” گزینه  “Single approver” انتخاب شده است، لذا با تایید یکی از این دو کاربر ژورنال تایید خواهد شد.

با نام کاربری SGI1 وارد شوید و برای ژورنال مورد نظر برروی منوی Workflow کلیک کنید.

زمانیکه کاربر SGI1  گزینه ورک‌فلو را برای این ژورنال انتخاب می‌کند، گزینه‌های متفاوتی را می‌تواند انتخاب کند:

  • گزینه Approve: تایید ژورنال
  • گزینه Reject: برگرداندن ژورنال
  • گزینه Request change: از کاربر SGI4 برای اعمال تغییراتی تا قبل از تایید درخواستی می‌فرستد.
  • گزینه Delegate: ژورنال برای تایید به شخص دیگری ارجاع داده می‌شود و کاربر انتخاب شده امکان تایید آن را خواهد داشت.
  • گزینه View history

در ادامه گزینه Delegate را انتخاب کنید.

با نام کاربری SGI2 به سیستم وارد شوید.  گزینه “Approve” را در صفحه داشبورد و زیر آیتم “Work items assigned to me”  را برای مشاهده ژورنالهایی که لازم است توسط کاربر SGI2 تایید شود را انتخاب کنید.

اختیاری:

در قسمت “All not posted” لیست ژورنالهای که می‌تواند توسط کاربر جاری تایید شود قابل مشاهده و دسترسی است.

بعد از انتخاب ژورنال از آدرس Workflow > Approve گزینه “Approve” را انتخاب کنید.

در صورت نیاز می‌توانید برای تایید کردن متنی را نیز وارد نمایید. بعد از آن برروی دکمه تایید کلیک کنید.

بعد از اجرای بچ جاب مربوط به ورک فلو، گزینه پست در بالای صفحه فعال خواهد شد. ژورنال تایید شده را پست نمایید.

مشاهده تاریخچه یا View history نشان می‌دهد که ورک فلو تایید شده است “Workflow completed”  و البته کاربر SGI2 را بعنوان کاربری که ژورنال به آن ارجاع شده و در نهایت آن را تایید کرده است، نمایش می‌دهد. 🙂

داینامیکس ۳۶۵عملیاتی- تایید سند حسابداری با گردش کاری از نوع تخصیص داده شده به کاربر

برای تاییدات سند حسابداری دو روش قابل اجرا می‌باشند و هر دوی آنها بر اساس نام ژورنال تعریف می‌گردند. همانطور که می‌دانید محل تعریف نام/نام‌های ژورنال در آدرس ذیل است:

General ledger > Journal setup > Journal names

و روشهای تایید هر ژورنال شامل :

  1. روش Approval: در فیلد Approve گروه کاربرانی که اجازه تایید سند حسابداری را دارند، فعال می‌شود. کاربران مجاز بصورت مستقیم به این گروه اضافه می‌گردند.
  2. روش Approval workflow: با استفاده از گردش کار(ورک فلو) ماژول حسابداری فرایندهای مورد نیاز در حسابداری کنترل می‌شود.

این پست بر روی تایید سند حسابداری بر اساس گردش کار از نوع تخصیص داده شده به کاربر، تمرکز دارد و نحوه تنظیمات مورد نیاز و چگونگی اجرای آن را توضیح خواهد داد.

 

۱.ایجاد کاربران

برای شروع کار چهار کاربر با سطوح دسترسی و نقش‌های متفاوت با استفاده از فرم Users ماژول System administration تعریف کنید.

در ادامه از سه کاربر  SGI1، SGI2و SGI4 استفاده خواهیم کرد.

۲. ایجاد گردش کار (ورک فلو) سند روزانه – با نوع تخصیصی کاربر

به آدرس ذیل بروید:

general ledger > Journal setup > General ledger workflow

گزینه جدید (New)  را انتخاب نمایید. و بر روی گزینه Ledger daily journal workflow کلیک نمایید.

فرم ویرایشگر گردش کار داینامیکس ایکس باز خواهد شد. ایمیل افیس ۳۶۵ و رمز عبور خود را برای دسترسی به ویرایشگر و تابلوی گردش کار (workflow canvas) وارد نمایید.

از قسمت اجزای گردش کار (workflow element) گزینه “Approve daily journal”  را کشیده و در محیط تابلوی گردش کار رها نمایید. سپس آن را به دو گزینه شروع و پایان متصل کنید.

گزینه Approve daily journal اضافه شده به میز کار را انتخاب نموده و سپس بر روی گزینه “Level down” کلیک کنید. البته می‌توان با دابل کلیک کردن برروی Approve daily journal نیز وارد سطح زیرین شد.

بر روی آیتم مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Properties و مشخصات را انتخاب کنید.

در قسمت نوع تخصیص، User را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب آن در تب کاربران (User pane) لیست کاربران مجاز را اضافه کنید.

در این مثال کاربرهای SGI1 و SGI2 که در قسمت کاربران موجود(available users)  نمایش داده شده ، به لیست کاربران انتخابی(selected users) اضافه کرده‌ایم.

بر روی تب Completion policy یا سیاست تکمیل کلیک نمایید و مشخص کنید برای تایید ژورنال چه گزینه‌ای مورد نیاز است. برای این مثال آیتم Single approver را انتخاب کنید. این گزینه به این معنا است که فقط یکی از دو کاربر  SGI1 و  SGI2  برای تایید ژورنال مورد نیاز است.

فرم را ببندید و ذخیره و فعال شدن گردش کار را با کلیک بر روی save and activate the workflow فعال نمایید.

حال گردش کار برای استفاده در سند حسابداری (general journal) آماده می‌باشد.

طی این پست همه مراحل تعریف گردش کار توضیح داده نشد. برای مشاهده پستهای بیشتر در این خصوص می‌توانید سایت ما را دنبال کنید و یا آموزش ورک فلو مورد نیاز خود را از ما بخواهید.

  • انتخاب گردش کار برای ژورنال روزانه

یک ژورنال روزانه ایجاد کنید و در قسمت Approval workflow گزینه “Yes” را انتخاب کرده و گردش کار تعریف شده طی مرحله قبل را انتخاب کنید.

ژورنال روزانه تعریف شده اکنون قابل استفاده در فرایند می‌باشد.

  • فرایند تایید گردش کار سند حسابداری

با نام کاربری SGI4 وارد شوید و یک ژورنال جدید در آدرس ذیل با نوع تعریف شده در مرحله قبل که در این مثال GenJrnW بوده است، ایجاد کنید.

General ledger > Journal entries > Journal names

برای وارد کردن آرتیکل‌های سند وارد قسمت Line شوید و نسبت به ثبت آن اقدام نمایید. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، گزینه پست غیر فعال است. به منظور مشاهده آیتم ورک فلو لازم است فرم سطرها بسته شود.

برای شروع گردش کار لازم است در قسمت ژورنال بر روی گزینه Workflow کلیک کرده  و نسبت به Submit کردن آن اقدام شود.

در هنگام Submit کردن ژورنال می‌توانید متن مورد نظر را در قسمت Comment وارد نمایید و در ادامه برای شروع فرایند تاییدات بر روی گزینه Submit کلیک نمایید.

کاربر می‌تواند با بازخوانی سند حسابداری نسبت به اصلاح و اعمال تغییرات در آن اقدام نمایید. این عملیات با استفاده از گزینه Recall و تا قبل از تایید نهایی سند قابل انجام می‌باشد.

گزینه history  تاریخچه و سوابق تاییدات و زمانهای فرایند را نمایش می‌دهد.

حال با نام کاربری دوم که در این مثال SGI2 می‌باشد به سیستم وارد شوید.

همانطور که مشاهده می‌نمایید کاربر دوم امکان مشاهده ردیفها را دارد ولی امکان تغییر فعال نمی‌باشد.

گزینه‌های که کاربر SGI2  در قسمت گردش کار مشاهده می‌نماید متفاوت است و لیست آنها بشرح ذیل است:

  • Approve : تایید نهایی ژورنال
  • Reject: رد کردن و برگرداندن ژورنال به کاربر ثبت کننده
  • Request change: درخواست تغییرات از کاربر SGI4 برای انجام تغییراتی در ژورنال تا قبل از تایید آن
  • Delegate: انتقال ژورنال به شخص دیگری به منظور بررسی و تایید آن
  • View history: مشاهده سوابق

گزینه Approve را انتخاب کنید و در صورت نیاز نسبت به ثبت توضیحات در آن اقدام کنید. بعد از ثبت توضیحات بر روی گزینه Approve کلیک کنید.

فرایند تایید با استفاده از یک batch job اجرا خواهد شد. بعد از تکمیل بچ جاب امکان پست شدن ژورنال فعال می‌شود و شما می‌توانید نسبت به پست آن اقدام نمایید.

کاربر می‌تواند قبل یا بعد از پست کردن سوابق گردش کار را مشاهده کند. در این قسمت اطلاعات متفاوت و کاملی برای گردش کار وجود دارد. و کلیه مراحل قابل مشاهده است. 🙂

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- منسوخ شدن One voucher

در داینامیکس ۳۶۵ بهار ۲۰۱۸ مایکروسافت مطلب را با عنوان “One voucher deprecation” مطرح می‌کند که ترجمه آن بشرح ذیل است :

” برای ژورنالهای مالی (از جمله ژورنال حسابداری، ژورنال دارایی ثابت، ژورنال پرداخت های فروشنده و غیره) قابلیتی وجود دارد که به شما امکان می دهد تا تراکنشهای متفاوت را در یک ژورنال ثبت نمایید. این امکان ” One voucher ” نامیده می شود و البته استفاده از آن منجر به مشکلاتی در خصوص تسویه، محاسبه مالیات، بازپرداخت حساب مربوطه در حسابداری، گزارشات مالی و موارد دیگر می‌گردد. با توجه به این مسائل، قابلیت One voucher ، منسوخ خواهد شد. اما به دلیل شکافی که در صورت حذف آن ایجاد می‌شود، این عملکرد به یکباره منسوخ نخواهد شد. بجای آن، از برنامه زیر استفاده خواهیم کرد:

  • نسخه بهار ۲۰۱۸: این قابلیت بصورت انتخابی به پارامترهای حسابداری اضافه خواهد شد و البته بصورت پیش‌فرض غیرفعال می‌گردد. با این وجود، اگر سازمان شما دارای سناریوی وابسته به این قابلیت باشد، می‌توانید با استفاده از پارامترها نسبت به فعال‌سازی آن اقدام نمایید.
  • در صورتیکه سناریوی کسب و کار به قابلیت One voucher نیاز ندارد، نسبت به فعال شدن آن اقدام نشود. زیرا ما نسبت به رفع خطاهایی که در صورت فعال شدن آن ایجاد شود، اقدامی نخواهیم کرد.
  • استفاده از One voucher را در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی متوقف نمایید، مگر اینکه بعلت شکافهای عملکردی مجبور به استفاده از آن می‌باشید.
  • نسخه پاییز ۲۰۱۸ و بعد از آن : شکافهای عملکردی رفع و تکمیل خواهد شد. بعد از تکمیل این موارد، عملکرد One voucher بصورت دایم و کامل متوقف خواهد شد.

محل‌های استفاده از one voucher

گزینه One voucher در موقعیتهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد:

  • انتقال ابتدای دوره‌ای که شامل تراکنش‌های مشتری و فروشنده می‌باشد،
  • انتقال مبلغ از یک فروشنده به فروشنده دیگر،
  • تسویه تراکنش‌ها بین مشتری و فروشنده‌ای که ذاتا یک شخصیت یا شرکت می‌باشند(same party ID)
  • پست دریافتهای مشتریان متفاوت به یک حساب بانکی طی یک تراکنش

مایکروسافت مشکلات و سناریوهای مرتبط با قابلیت one voucher را توضیح می‌دهد. “شکافهای عملکردی که حذف این امکان ایجاد می‌کند طی نسخه پاییز ۲۰۱۸ و نسخه‌های بعد از آن رفع خواهد شد. ”

لیست آنها را در لینک ذیل ببینید:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/general-ledger/one-voucher

 پارامترهای حسابداری جدید- اجازه ثبت تراکنشهای متفاوت در یک سند

همانطور که ذکر شد در نسخه بهار ۲۰۱۸ گزینه جدیدی در پارامترهای حسابداری وجود دارد، با عنوان

.”Allow multiple transactions within one voucher”

این گزینه در تب Ledger و در قسمت General می‌باشد و بصورت پیش‌فرض گزینه “No” می‌باشد.

در حالتی که که این گزینه No است، یک ژورنال حسابداری ایجاد کرده‌ام و همانطور که مشاهده می‌نمایید در هر دو قسمت حساب و طرف حساب مقابل گزینه Vendor انتخاب کرده‌ام.

در هنگام تایید کردن ژورنال پیامی به شرح ذیل دریافت می‌شود :

“There can only be one vendor or customer transaction per voucher”

پس امکان پست کردن این ژورنال وجود ندارد.

به صفحه پارامترهای حسابداری برگشته و گزینه “Allow multiple transactions within one voucher” را با انتخاب گزینه  “Yes” فعال می‌کنم.

وقتی که این گزینه فعال می‌گردد، پیغام اخطاری نمایش داده می‌شود و اعلام می‌شود که مایکروسافت استفاده از این گزینه را پیشنهاد نمی‌کند. پیغام را نادیده گرفته و گزینه “Yes”  را انتخاب می‌کنم.

و در پایان ژورنال مشابه آنچه که ثبت شده بود، بعد از این تغییر در پارامترهای حسابداری ثبت و پست شد.

ایجاد ژورنال- One voucher number only

در صورت ایجاد یک ژورنال جدید در آدرس

,General ledger > Journal setup > Journal names

می توانید در فیلد “New voucher” از لیست نمایش داده شده، گزینه “One voucher number only” را برای آن نوع ژورنال انتخاب کنید.

مایکروسافت محل استفاده از آن را ثبت یک ژورنال برای سرفصلهای حساب متفاوت و پست آن نیز طی یک سند، اعلام می‌دارد و همچنین اعلام می‌کند پشتیبانی از آن ادامه دارد.

نتیجه

مایکروسافت سناریوهای متفاوت و مشکلات مربوط به استفاده از آیتم one voucher را اعلام می‌کند. شکافهای عملکردی که حذف این آیتم ایجاد می‌کند طی نسخه‌های پاییز ۲۰۱۸ و نسخه‌های بعد از آن مرتفع خواهد شد.

آنچه که مایکروسافت در این خصوص اعلام کرده است در لینک ذیل قابل مشاهده می‌باشد:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/general-ledger/one-voucher

امیدواریم که مایکروسافت همه شکافهای عملکردی مربوط به گزینه “One voucher”  را تا قبل حذف آن رفع کند و امکانی برای انتخاب مشتریان و یا فروشندگان متفاوت طی یک سند را فراهم آورد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ امور مالی و عملیاتی-جایگزینی مقدار جدید جستجو با مقدار قبلی

گاه لازم می‌باشد از بین اطلاعات موجود فقط ردیفهایی با مشخصه خاص نمایش داده شود، این نیاز با استفاده از فیلتر کردن رکوردها امکانپذیر می‌باشد. بطور مثال در تصویر ذیل این قابلیت فیلتر کردن در فرم مالیات نمایش داده شده است، ولی این امکان به راحتی در سایر فرمها نیز قابل استفاده می‌باشد.

زمانیکه نیاز به رکوردهایی با مشخصه ای خاص می‌باشد، فرمی باز می‌شود که در آن امکان فیلتر کردن بر اساس حساب اصلی، تاریخ و … را دارید. امروز و طی این پست با گزینه “Replace the criteria on lookup” آشنا خواهید شد.

جستجو بدون گزینه “Replace the criteria value on lookup”

در صورتیکه قبلا از فرم فیلتر استفاده شده باشد، در صورت باز کردن مجدد آن، مقدار قبلی وارد شده در فرم نمایش داده می‌شود. در این مثال مقدار شرط قبلی، که حساب ۱۱۰۱۱۰ بوده است، در فرم فیلتر نمایش داده می‌شود.

با کلیک کردن بر لیست شرط، می‌توان مقدار جدیدی را در این لیست وارد نمود.

برای مرحله دوم جستجو، مقدار ۱۱۰۱۳۰ وارد شده است، بعد از این انتخاب، مقدار جدید ۱۱۰۱۳۰، جایگزین مقدار قبلی، که حساب ۱۱۰۱۱۰ بوده است، نمی‌گردد. در این حالت همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می‌شود، لازم است بصورت دستی نسبت به حذف مقدار قبلی اقدام شود.

جستجو با گزینه “Replace the criteria value on lookup”

در این حالت گزینه “Replace the criteria value on lookup”  قبل از تغییر مقدار شرط انتخاب می‌شود .

حالا حساب دوم برای شرط یعنی مقدار ۱۱۰۱۳۰ از لیست باز شده انتخاب می‌شود.

با این گزینه دیگر نیازی به پاک کردن دستی گزینه جستجوی قبلی نمی‌باشد و مقدار جستجوی جدید جایگزین قبلی می‌شود.

این قابلیت در داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی ویرایش (PU 8.0 (7.0.4841.35234 موجود می‌باشد و البته من مشابه آن را در نسخه‌های قبلی ندیده‌ام.

داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی- انتقال تنظیمات پایه از یک شرکت به شرکت جدید

در به‌روزسانی ۱۱ داینامیکس ۳۶۵ مالی و عملیاتی ( اکتبر۲۰۱۷) مایکروسافت امکان جدیدی برای انتقال تنظیمات پایه از یک شرکت به یک یا چند شرکت دیگر را اضافه کرده است. مایکروسافت این امکان را بصورت ذیل توضیح می‌دهد:

« همانطور که شرکتهای جدید مورد نیاز هستند، کاربران با کپی کردن اطلاعات و تنظیمات پایه از شرکت موجود به این شرکت جدید، قادر به صرفه جویی در وقت و همچنین کاهش خطاهای احتمالی خواهند بود. این امر می تواند به ایجاد طراحی یک قالب طلایی سریع و سازگار برای شرکت منجر گردد.»

برای استفاده از آن در فضای  کار مدیریت اطلاعات (Data management) گزینه “Copy into legal entity” را انتخاب نمایید.

 ایجاد یک گروه پروژه

برای ایجاد یک ردیف جدید، نسبت به وارد کردن نام و توضیحات جدید  از نوع طبقه‌بندی پروژه اقدام نمایید.

شرکت مقصد

طی این پست گزینه “Copy number sequences” توضیح داده نخواهد شد. یکی از مراحل مهم و اساسی در انتقال بین دو شرکت کپی کردن توالی شماره‌ها می‌باشد.

اطلاعات بیشتر در خصوص توالی شماره‌ها «number sequences» و ارتباط آن با تنظیمات کپی کردن اطلاعات پایه طی پستهای آتی توضیح داده خواهد شد.

در فیلد شرکت مقصد یا “Destination legal entities” می‌توان شرکت یا شرکتهای مقصد را از لیست موجود در قسمت “Select existing”  انتخاب نمایید.

تنظیمات پایه از شرکت مبداء که در واقع همان شرکتی می‌باشد که شما در فضای کار مدیریت داده آن بوده‌اید و شرکت فعال می‌باشد. همانطور که در تصویر قبل مشاهده می‌شود، در این مثال شرکت USMF شرکت مبداء می‌باشد.

اگر هنوز شرکت مقصد ایجاد نشده است، می‌توانید با استفاده از گزینه “+Create legal entities” نسبت به ایجاد آن اقدام نمایید. البته ایجاد شرکت جدید از آدرس ذیل نیز امکانپذیر می‌باشد :

Organization administration > Organizations > Legal entities

بعد از ایجاد شرکت مقصد جدید، نام آن به لیست شرکت/شرکت‌های مقصد اضافه می‌گردد.

ورودی‌های انتخاب شده (Selected entities)

اطلاعات مورد نیاز برای کپی شدن، می‌تواند به روشهای مختلف انتخاب گردند.

  • Add entity یکی از روشهای قدیمی برای انتخاب اطلاعات می‌باشد.
  • Add multiple راهی سریع برای انتخاب ورودی‌ها می‌باشد در این حالت فیلترهای متنوعی برای انتخاب وجود دارد.
  • Add file می‌تواند زمانی مورد استفاده قرار گیرد که بخشی از اطلاعات و تنظیمات از شرکت مبدا (USMF)منتقل نخواهد شد  و فرمت بصورت فایل وارد می‌گردد.
  • Add template زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یک قالب از پیش تعیین شده با اطلاعات مرتبط می‌باشد. در صورتیکه بطور منظم اطلاعات پایه از شرکت موجود به شرکت جدید منتقل می‌گردد، پیشنهاد می‌شود که یک قالب مشخص طراحی گردد و از آن استفاده شود.

بعد از مشخص شدن ورودی‌ها، لازم است ترتیب آنها در صورت نیاز وارد گردد.

کپی کردن در یک شرکت(Copy into legal entity)

بعد از آماده کردن اطلاعات پروژه برای کپی کردن، از منوی بالا گزینه “Copy into legal entity”  انتخاب گردد. با اینکار عملیات کپی آغاز می‌گردد.

برای دیدن نتیجه لازم فرم به‌روزرسانی شود.

همانطور که انتظار می‌رفت بعلت عدم امکان اشتراک توالی شماره‌های ژورنال در شرکت USMF، کپی کردن نام ژورنالها همراه با خطا بود. یک راهکار برای حل کردن این مشکل، وارد کردن توالی شماره ژورنالها و نام ژورنالها در دو مرحله جدا می‌باشد.

نتیجه :

مایکروسافت اعلام کرده است « این قابلیت جدید برای صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطاهای ایجاد شرکت جدید می‌باشد»

در صورت استفاده از این امکان بصورت یک قالب، می‌تواند نقش چشمگیری در کاهش زمان داشته باشد. ولی رفع کامل خطاهای آن انجام نشده است. البته این قابلیت بهبود داشته ولی همچنان برای بهتر شدن نیاز به فرصت می‌باشد.

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dynamics_ax

 

Dynamics 365 for Finance and Operations

آخرین به روز رسانی Dynamics 365 for Finance and Operations (با نام قبلی Dynamics 365 for Operations) میزبانی از قابلیت های جدید، تسهیل در انجام وظایف  و بازدهی بیشتر برای کاربران را ارایه می دهد. این به روز رسانی با راه اندازی برنامه های مستقل اصلی مانند Dynamics 365 for Talent (شامل برنامه های نیروی انسانی و هسته HR)، داینامیکس ۳۶۵ برای فروش (با LinkedIn Sales Navigator) و داینامیکس ۳۶۵ برای خرده فروشی و نیز بهبودهایی با تمرکز بر مدیریت مالی، یکپارچه سازی تمام سیستم های پشتیبانی در یک پلت فرم با قابلیت های مالی ارتقا یافته، قابلیت های فراوانی را در اختیار کاربران قرار می دهد. شما می توانید بلافاصله از طریق Azure Active Directory به این به روز رسانی دسترسی پیدا کرده و آن را دریافت نمایید.